首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 由大到小排 日期 由大到小排 幣別 由大到小排 淨值 近六月績效 由大到小排 近一年績效 由大到小排 交易 由大到小排
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 2014/04/15 美元 23.2000 12.08 34.26
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 2014/04/15 美元 20.4800 11.61 33.07
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 19.3100 11.23 32.90
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 20.7000 11.41 32.61
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 2014/04/15 美元 17.7100 11.03 31.77
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 401.0400 5.72 25.75 申購
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 13.9300 9.69 24.71
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 2014/04/15 美元 20.1200 2.29 24.66
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 16.6500 6.25 23.70
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I美元累計 2014/04/15 美元 18.0300 9.41 23.58
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 2014/04/15 美元 17.9000 1.82 23.53
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 2014/04/15 美元 7.0300 6.35 23.33
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 2014/04/15 美元 22.7300 9.86 23.33
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 2014/04/15 美元 20.8300 5.26 23.11
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 19.0600 1.65 23.05
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 2014/04/15 美元 15.5600 1.37 22.33
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 2014/04/15 美元 6.2100 5.97 22.24
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 22.3500 4.68 22.20
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計 2014/04/15 美元 15.9200 8.89 22.18
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 12.0100 9.68 22.18
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 2014/04/15 美元 18.6800 4.71 21.85
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 6.3400 5.67 21.69
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 16.2300 8.63 21.66
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 2014/04/15 美元 19.7900 8.98 21.49
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 19.1400 4.53 21.45
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 17.7500 8.83 21.16
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金B美元累計 2014/04/15 美元 13.6900 8.31 20.94
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 2014/04/15 美元 5.4000 5.26 20.81
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 2014/04/15 美元 16.0400 4.22 20.69
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 2014/04/15 美元 17.4600 8.45 20.33
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I美元累計 2014/04/15 美元 25.8100 8.63 19.93
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 13.9100 8.50 19.71
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 2014/04/15 美元 24.3800 8.31 19.28
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 22.0500 8.19 18.87
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 15.1800 -2.06 18.59
ING(L)科技投資基金(美元) 2014/04/15 美元 851.1700 2.93 18.55 申購
ING(L)能源投資基金(美元) 2014/04/15 美元 1,393.7700 7.36 18.27 申購
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 2014/04/15 美元 21.8700 7.79 18.09
ING(L)能源投資基金Y(美元) 2014/04/15 美元 279.1900 6.84 17.11
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 2014/04/15 美元 15.8200 5.54 17.01
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 14.1400 5.29 16.96
ING(L)原物料投資基金(美元) 2014/04/15 美元 937.2300 4.51 16.75 申購
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 2014/04/15 美元 21.7800 6.87 16.72
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 13.3700 6.70 16.36
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 2014/04/15 美元 19.5700 6.42 15.87
ING(L)環球高股息投資基金(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 414.9200 5.38 15.73 申購
ING(L)原物料投資基金Y(美元) 2014/04/15 美元 247.4700 3.99 15.59
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 17.3700 6.30 15.49
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 2014/04/15 美元 14.4700 4.93 15.48
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 12.9800 4.85 15.38
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 2014/04/15 美元 17.0300 5.91 14.68
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金B美元累計 2014/04/15 美元 13.3600 4.29 14.38
ING(L)美國高股息投資基金(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 397.5000 6.86 14.03 申購
ING(L)全球機會投資基金(美元) 2014/04/15 美元 316.7400 4.67 13.90 申購
ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 359.7100 6.77 13.53 申購
ING(L)大中華投資基金(美元) 2014/04/15 美元 819.4900 1.34 13.43 申購
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 43.9600 1.45 12.80 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計 2014/04/15 美元 25.1200 5.24 12.34
ING(L)大中華投資基金Y(美元) 2014/04/15 美元 284.3900 0.83 12.29
ING(L)科技投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 2,116.3000 0.54 12.20 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計 2014/04/15 歐元 14.8600 5.09 11.98
ING(L)能源投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 835.4100 4.88 11.94 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 2014/04/15 美元 22.2400 4.71 11.31
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計 2014/04/15 歐元 23.8200 4.57 10.95
ING(L)銀行及保險投資基金(美元) 2014/04/15 美元 550.6800 -0.38 10.60 申購
ING(L)原物料投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 1,113.3400 2.09 10.50 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 2014/04/15 美元 19.1300 4.19 10.20
ING(L)環球高股息投資基金(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 305.1800 2.94 9.53 申購
ING(L)原物料投資基金Y(歐元) 2014/04/15 歐元 234.3800 1.58 9.33
ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 263.6600 5.66 7.98 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 11.2200 6.06 7.89
ING(L)全球機會投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 301.9000 2.24 7.78 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 23.4200 6.21 7.43
ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 109.6700 5.36 7.41 申購
ING(L)Renta環球高收益基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 361.3300 5.35 7.35 申購
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 254.3800 5.12 6.86
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 24.9300 5.77 6.49
ING(L)Renta環球高收益基金Y(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 300.1000 4.83 6.36
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 261.0300 4.83 6.34
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 27.8000 5.62 6.19
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 9.5800 5.12 5.85
ING(L)食品飲料投資基金(美元) 2014/04/15 美元 1,640.4200 6.27 5.47 申購
ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 467.5500 4.49 5.43 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 21.6500 5.20 5.40
ING(L)Renta環球高收益基金月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 1,071.7600 4.47 5.38 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 9.7900 4.92 5.10
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 263.6100 7.88 4.97 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 10.0700 4.93 4.95
ING(L)銀行及保險投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 754.8900 -2.70 4.67 申購
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 259.0400 3.96 4.34
ING(L)Renta環球高收益基金Y(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 294.4100 3.94 4.32
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 14.0800 6.18 3.45
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 15.3400 5.79 3.16
ING(L)日本投資基金(日圓) 2014/04/15 日圓 3,172.0000 -4.89 3.09 申購
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.8500 5.79 3.08
ING(L)Renta投資級公司債基金(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 1,152.5700 6.75 2.71 申購
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 116.0900 6.75 2.71 申購
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.9400 5.72 2.70
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 13.3000 5.64 2.62
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 251.4200 5.12 2.45 申購
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.8200 5.34 2.15
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 13.8200 5.34 2.14
ING(L)Renta投資級公司債基金Y月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 260.4600 6.21 1.68
ING(L)Renta投資級公司債基金Y(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 279.7500 6.22 1.68
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 9.7900 3.16 1.35
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 11.3800 2.80 0.89
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 12.5300 0.80 0.80
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 23.0300 3.23 0.79
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 16.6100 0.85 0.73
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 246.4300 5.45 0.71 申購
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 11.2800 0.85 0.71
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 18.6500 0.81 0.48
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 19.9200 2.73 0.15
ING(L)Renta亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 1,579.5700 3.98 0.07 申購
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 101.2100 3.98 0.07 申購
ING(L)亞洲高股息投資基金(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 886.5400 -0.62 0.05 申購
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 14.7900 0.54 0.00
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 11.2800 0.48 -0.06
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 11.3100 0.53 -0.09
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 10.2000 2.51 -0.10
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 22.4200 2.66 -0.13
ING(L)食品飲料投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 1,357.7600 3.80 -0.19 申購
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.1100 2.39 -0.21
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 233.9800 4.86 -0.35
ING(L)日本投資基金(美元) 2014/04/15 美元 99.0400 -7.75 -0.65 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 10.1000 2.02 -0.79
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 17.2700 2.19 -0.92
ING(L)Renta亞洲債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 248.4200 3.46 -0.93
ING(L)Renta亞洲債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 272.2900 3.46 -0.93
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.3500 2.14 -0.94
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 11.4200 2.01 -1.25
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 105.7100 4.21 -1.64 申購
ING(L)Renta新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 289.5800 4.21 -1.65 申購
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 12.3800 1.73 -1.67
ING(L)Renta新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 4,337.6000 4.21 -1.77 申購
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 245.5200 3.70 -2.61
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 273.5200 3.70 -2.61
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 271.5700 3.63 -2.81
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 9.4900 0.64 -3.75
ING(L)Renta新興市場債券基金年配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 1,050.3600 1.66 -8.35 申購
ING(L)歐洲新興市場投資基金(美元) 2014/04/15 美元 78.4400 -17.27 -10.59 申購
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 2014/04/15 美元 2,001.5700 -4.66 -11.67 申購
ING(L)拉丁美洲投資基金Y(美元) 2014/04/15 美元 199.7500 -5.13 -12.56
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) 2014/04/15 歐元 46.5000 -19.20 -15.38 申購
ING(L)亞洲高股息投資基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 248.5900 N/A N/A 申購
ING(L)亞洲高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 245.4200 N/A N/A 申購
ING(L)美國高股息投資基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 252.1700 N/A N/A 申購
ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 253.0100 N/A N/A 申購
ING(L)美國高股息投資基金月配(南非幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 南非幣 3,057.2800 N/A N/A 申購
ING(L)美國高股息投資基金Y(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 269.0200 6.30 N/A
ING(L)食品飲料投資基金Y(美元) 2014/04/15 美元 274.3400 5.72 N/A
ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 257.8300 N/A N/A 申購
ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 歐元 257.2800 N/A N/A 申購
ING(L)環球高股息投資基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 美元 255.6900 N/A N/A 申購
ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 254.2900 N/A N/A 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣累計 2014/04/15 澳幣 10.6700 5.96 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金V美元入息 2014/04/15 美元 10.3300 3.09 N/A
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A澳幣入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 9.6300 1.26 N/A
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V澳幣入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/15 澳幣 9.7300 1.25 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A加幣入息 2014/04/15 加幣 10.3600 4.50 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣入息 2014/04/15 澳幣 10.2900 4.48 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元入息 2014/04/15 歐元 10.2600 4.33 N/A
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息 2014/04/15 美元 10.2900 4.11 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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