首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 由大到小排 日期 由大到小排 幣別 由大到小排 淨值 近六月績效 由大到小排 近一年績效 由大到小排 交易 由大到小排
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 13.8500 45.18 66.87
ING(L)日本投資基金(日圓) 2013/05/23 日圓 3,366.0000 53.63 63.64
ING(L)銀行及保險投資基金(美元) 2013/05/23 美元 524.4600 18.84 42.62
鋒裕歐陸股票基金A2美元 2013/05/23 美元 6.8800 13.53 40.70 申購
鋒裕歐陸股票基金B2美元 2013/05/23 美元 6.0100 13.18 39.77
ING(L)銀行及保險投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 770.3600 19.36 39.09
鋒裕歐陸股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 5.3300 14.13 37.37 申購
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 2013/05/23 美元 18.4600 24.14 36.74
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 15.5200 23.76 36.62
鋒裕歐洲潛力基金A2美元 2013/05/23 美元 137.6000 13.75 35.39
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 2013/05/23 美元 16.4200 23.55 35.37
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 16.6500 23.15 34.38
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 2013/05/23 美元 14.3300 22.90 34.05
鋒裕歐洲潛力基金B2美元 2013/05/23 美元 80.0100 12.91 33.80
鋒裕領先歐洲企業基金A2美元 2013/05/23 美元 8.2000 12.79 33.12 申購
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 2013/05/23 美元 15.1500 15.56 32.66
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 2013/05/23 美元 12.8400 15.16 32.14
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 2013/05/23 美元 12.8000 15.21 32.09
鋒裕歐洲潛力基金A2歐元 2013/05/23 歐元 106.6500 14.24 32.06
ING(L)歐洲新興市場投資基金(美元) 2013/05/23 美元 92.5300 8.86 31.81
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 13.1900 15.20 31.64
鋒裕領先歐洲企業基金B2美元 2013/05/23 美元 7.2800 11.83 31.41
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 2013/05/23 美元 13.7700 14.94 31.39
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 2013/05/23 美元 12.7700 14.94 31.24
鋒裕核心歐洲股票基金A2美元 2013/05/23 美元 10.3500 11.89 31.18 申購
鋒裕歐洲研究基金A2美元 2013/05/23 美元 6.0200 12.10 31.15 申購
鋒裕歐洲潛力基金B2歐元 2013/05/23 歐元 62.0100 13.41 30.49
鋒裕領先歐洲企業基金A2歐元 2013/05/23 歐元 6.3500 13.19 29.86 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2美元 2013/05/23 美元 9.4300 11.33 29.71
鋒裕環球生態基金A2美元 2013/05/23 美元 240.2200 15.08 29.57
鋒裕歐洲研究基金B2美元 2013/05/23 美元 5.1400 11.26 29.47
鋒裕日本股票基金A2美元 2013/05/23 美元 2.8000 23.89 29.03 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2美元 2013/05/23 美元 24.4100 8.68 28.88 申購
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 58.7700 9.34 28.54
鋒裕領先歐洲企業基金B2歐元 2013/05/23 歐元 5.6500 12.33 28.41
鋒裕環球生態基金B2美元 2013/05/23 美元 53.4200 14.49 28.26
鋒裕歐洲研究基金A2歐元 2013/05/23 歐元 4.6700 12.53 27.95 申購
鋒裕核心歐洲股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 8.0200 12.32 27.91 申購
ING(L)日本投資基金(美元) 2013/05/23 美元 105.3300 25.01 27.81
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 339.3400 14.87 27.71
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 2013/05/23 美元 19.7300 18.78 27.37
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2美元 2013/05/23 美元 21.6200 8.05 27.33
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 41.2800 11.81 26.94
鋒裕日本股票基金B2美元 2013/05/23 美元 2.5200 22.93 26.63
ING(L)環球高股息投資基金(美元) 2013/05/23 美元 380.1400 15.09 26.55
鋒裕核心歐洲股票基金B2歐元 2013/05/23 歐元 7.3100 11.77 26.47
鋒裕環球生態基金A2歐元 2013/05/23 歐元 186.1900 15.58 26.37
鋒裕歐洲研究基金B2歐元 2013/05/23 歐元 3.9800 11.80 25.95
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I美元累計 2013/05/23 美元 22.8900 17.51 25.91
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 18.9200 9.17 25.71 申購
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 2013/05/23 美元 18.2100 17.18 25.67
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 2013/05/23 美元 17.4200 17.94 25.50
鋒裕日本股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 2.1700 24.00 25.43 申購
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 2013/05/23 美元 17.4600 22.87 25.43
ING(L)美國高股息投資基金(美元) 2013/05/23 美元 365.1200 18.82 25.40
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 11.8800 17.62 25.32
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 2013/05/23 美元 21.7300 17.14 25.17
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 12.3600 17.27 25.10
鋒裕美國鋒裕基金A2美元 2013/05/23 美元 6.9100 17.72 24.95 申購
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 19.7000 16.57 24.76
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 15.6600 17.48 24.58
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 2013/05/23 美元 15.6600 22.34 24.29
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 2013/05/23 美元 16.4800 16.55 24.28
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 2013/05/23 美元 15.5000 17.34 24.20
ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖) 2013/05/23 歐元 331.6200 18.37 24.18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2歐元 2013/05/23 歐元 16.7500 8.48 24.07
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 19.7100 16.77 24.04
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 2013/05/23 美元 19.6700 16.53 23.94
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 13.8400 21.94 23.90
鋒裕美國鋒裕基金B2美元 2013/05/23 美元 6.0800 16.92 23.58
ING(L)環球高股息投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 299.5900 15.61 23.45
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 16.7400 21.92 23.36
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 2013/05/23 美元 19.7600 16.44 23.35
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 16.9300 16.12 23.31
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 2013/05/23 美元 14.3100 14.66 23.26
鋒裕美國研究基金A2美元 2013/05/23 美元 7.8500 16.30 23.23 申購
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 2013/05/23 美元 14.2700 15.92 23.02
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 2013/05/23 美元 13.7400 21.70 23.01
鋒裕美國中型資本價值基金A2美元 2013/05/23 美元 9.2900 18.34 22.56 申購
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 2013/05/23 美元 17.8700 16.04 22.40
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 12.1700 16.02 22.31
鋒裕美國鋒裕基金A2歐元 2013/05/23 歐元 5.3500 18.10 21.87 申購
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 2013/05/23 美元 6.0800 17.83 21.84
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 12.7800 14.31 21.83
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 2013/05/23 美元 13.2300 13.86 21.71
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 14.3600 18.29 21.69
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 15.9000 15.64 21.37
鋒裕美國中型資本價值基金B2美元 2013/05/23 美元 8.2800 17.61 21.23
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 2013/05/23 美元 15.6900 15.45 21.16
ING(L)食品飲料投資基金(美元) 2013/05/23 美元 1,578.9000 12.44 20.73
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 11.8800 13.47 20.73
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 2013/05/23 美元 5.4200 17.32 20.71
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金B美元累計 2013/05/23 美元 12.3300 13.33 20.53
ING(L)全球機會投資基金(美元) 2013/05/23 美元 291.4400 10.28 20.46
鋒裕美國研究基金A2歐元 2013/05/23 歐元 6.0900 16.89 20.36 申購
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 5.5500 17.09 19.87
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 2013/05/23 美元 4.7600 16.67 19.60
鋒裕美國中型資本價值基金A2歐元 2013/05/23 歐元 7.2000 18.81 19.40 申購
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金A2美元 2013/05/23 美元 8.3500 8.72 18.78 申購
ING(L)大中華投資基金(美元) 2013/05/23 美元 761.3200 3.48 18.56
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計 2013/05/23 美元 23.2700 11.45 18.36
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 13.8000 11.29 18.25
鋒裕美國中型資本價值基金B2歐元 2013/05/23 歐元 6.4200 18.23 18.23
鋒裕中國股票基金A2美元 2013/05/23 美元 11.8500 4.22 17.79
ING(L)食品飲料投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 1,400.3500 12.92 17.73
ING(L)大中華投資基金Y(美元) 2013/05/23 美元 266.6000 2.97 17.61
ING(L)全球機會投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 297.7000 10.76 17.49
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金B2美元 2013/05/23 美元 7.3600 8.08 17.38
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 2013/05/23 美元 20.7700 10.89 17.15
鋒裕美國高息基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 11.5100 9.10 16.85 申購
鋒裕美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 64.0500 9.02 16.83 申購
ING(L)Renta環球高收益基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 美元 340.0600 6.59 16.75
ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 美元 110.2900 6.60 16.70
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 22.3100 10.56 16.38
鋒裕中國股票基金B2美元 2013/05/23 美元 10.4700 3.56 16.33
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 2013/05/23 美元 18.0300 10.34 16.02
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 11.3500 8.35 15.89
ING(L)Renta環球高收益基金月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 歐元 1,095.1200 6.87 15.77
ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 歐元 450.2300 6.86 15.77
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 2013/05/23 歐元 6.4700 9.11 15.74 申購
鋒裕美國高息基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 10.1300 8.69 15.64
ING(L)Renta環球高收益基金Y(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 美元 284.9700 6.09 15.64
鋒裕美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 59.1400 8.62 15.59
鋒裕環球高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 112.0100 7.11 15.51
鋒裕環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 53.2200 7.09 15.47
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 美元 264.9200 6.08 15.42
鋒裕中國股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 9.1800 4.56 14.89
ING(L)Renta新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 291.7900 2.24 14.84
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 112.8700 2.23 14.83
ING(L)新亞洲投資基金(美元) 2013/05/23 美元 923.9200 4.10 14.78
ING(L)Renta環球高收益基金Y(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 歐元 286.2300 6.33 14.67
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 歐元 267.1000 6.34 14.59
ING(L)Renta新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 歐元 4,374.9700 2.00 14.26
鋒裕環球高收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 49.0700 6.66 14.26
鋒裕環球高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 100.5200 6.66 14.25
鋒裕新興市場債券基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 15.6000 4.84 14.04
鋒裕新興市場債券基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 68.6800 5.06 14.01
鋒裕美國高息基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 8.9200 9.45 13.92 申購
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 278.0400 1.72 13.69
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 264.5200 1.72 13.64
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 歐元 22.1000 6.97 13.57
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 歐元 276.5800 1.53 12.99
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 9.7200 6.69 12.94
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 23.7100 6.75 12.90
鋒裕新興市場債券基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 13.5100 4.65 12.77
鋒裕新興市場債券基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 67.8000 4.62 12.73
鋒裕環球高收益基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 86.8200 7.58 12.67
ING(L)能源投資基金(美元) 2013/05/23 美元 1,266.4900 7.51 12.56
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 歐元 26.5000 6.47 12.34
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 9.7500 6.27 11.79
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 20.7700 6.19 11.73
ING(L)科技投資基金(美元) 2013/05/23 美元 760.8700 11.83 11.63
ING(L)能源投資基金Y(美元) 2013/05/23 美元 255.9700 7.01 11.48
ING(L)Renta亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 1,574.8200 2.47 11.46
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 106.0500 2.47 11.46
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 歐元 10.0300 5.92 11.31
鋒裕新興市場債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 12.0900 5.31 11.22
ING(L)Renta新興市場債券基金Y年配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 271.4100 -0.13 11.00
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 88.8900 2.13 11.00
ING(L)Renta投資級公司債基金(美元) 2013/05/23 美元 1,115.9600 2.18 10.77
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(美元) 2013/05/23 美元 116.5300 2.19 10.76
ING(L)Renta亞洲債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 273.9300 1.96 10.42
ING(L)Renta亞洲債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 262.7500 1.96 10.33
鋒裕新興市場股票基金A2美元 2013/05/23 美元 9.2400 3.01 10.26 申購
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 2013/05/23 美元 2,294.1900 0.10 10.17
鋒裕新興市場債券基金B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 10.4700 5.12 9.98
ING(L)能源投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 813.3500 7.99 9.79
ING(L)Renta新興市場債券基金年配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 1,084.8500 -2.34 9.70
ING(L)Renta投資級公司債基金Y(美元) 2013/05/23 美元 273.3100 1.67 9.65
ING(L)Renta投資級公司債基金Y月配(美元) 2013/05/23 美元 263.8800 1.67 9.63
鋒裕策略收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 10.4900 3.45 9.38 申購
鋒裕策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 61.7300 3.46 9.33 申購
鋒裕策略收益基金B2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 9.5300 3.36 9.16
ING(L)拉丁美洲投資基金Y(美元) 2013/05/23 美元 231.0300 -0.34 9.13
鋒裕策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 58.6500 3.42 9.12
鋒裕策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 45.8500 3.32 9.00 申購
鋒裕新興市場股票基金B2美元 2013/05/23 美元 8.1600 2.38 8.95
ING(L)科技投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 2,027.0100 12.31 8.87
ING(L)能源投資基金Y(歐元) 2013/05/23 歐元 259.7200 7.59 8.86
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I美元累計 2013/05/23 美元 15.4400 13.45 8.43
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 68.9000 2.58 8.27
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 10.3900 13.68 7.67
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 11.3900 4.21 7.66
鋒裕新興市場股票基金A2歐元 2013/05/23 歐元 7.1600 3.47 7.51 申購
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 9.7500 4.28 7.26
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計 2013/05/23 美元 13.7700 12.78 7.16
鋒裕策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 8.1300 3.96 6.69 申購
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 14.0900 12.45 6.42
鋒裕新興市場股票基金B2歐元 2013/05/23 歐元 6.3300 2.93 6.39
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金B美元累計 2013/05/23 美元 11.9400 12.22 6.13
鋒裕美元綜合債券基金AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 70.8100 1.90 5.89 申購
鋒裕美元綜合債券基金A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 89.4800 1.90 5.89 申購
ING(L)原物料投資基金(美元) 2013/05/23 美元 848.6900 -1.59 4.75
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 2013/05/23 美元 12.4600 1.69 4.72
鋒裕美元綜合債券基金BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 68.2200 1.17 4.38
鋒裕美元綜合債券基金B2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 76.5500 1.18 4.38
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 22.7100 0.71 4.08
鋒裕美元短期債券基金A2美元 2013/05/23 美元 6.4500 1.10 4.03 申購
ING(L)原物料投資基金Y(美元) 2013/05/23 美元 226.1200 -2.07 3.73
鋒裕美元綜合債券基金A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 歐元 69.3500 2.35 3.28 申購
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 2013/05/23 美元 19.7600 0.25 3.13
鋒裕美元短期債券基金B2美元 2013/05/23 美元 5.4800 0.55 2.81
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 22.2900 0.04 2.81
ING(L)原物料投資基金(歐元) 2013/05/23 歐元 1,080.2100 -1.16 2.16
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 2013/05/23 美元 17.2900 -0.29 2.13
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 2013/05/23 美元 12.4500 -0.26 2.10
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計 2013/05/23 歐元 12.4400 0.57 1.88
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息 2013/05/23 歐元 11.5400 -0.48 1.78
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 2013/05/23 美元 11.2800 0.72 1.72
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 2013/05/23 美元 16.5000 0.67 1.66
鋒裕美元短期債券基金A2歐元 2013/05/23 歐元 5.0000 1.63 1.63 申購
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元入息 2013/05/23 美元 12.4900 -0.56 1.54
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 2013/05/23 歐元 18.5600 0.49 1.31
ING(L)原物料投資基金Y(歐元) 2013/05/23 歐元 229.4700 -1.63 1.29
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 2013/05/23 美元 14.7900 0.34 0.96
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 2013/05/23 美元 11.2900 0.27 0.91
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 2013/05/23 美元 11.3200 0.00 0.44
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V美元入息 2013/05/23 美元 9.7600 -2.01 N/A
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 10.2800 3.01 N/A
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 美元 10.2500 2.71 N/A
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 263.3400 3.66 N/A
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 263.5300 3.84 N/A
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(澳幣對沖) 2013/05/23 澳幣 265.0300 3.53 N/A
ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 澳幣 271.4200 8.43 N/A
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/23 澳幣 252.4800 3.09 N/A
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/23 澳幣 264.4000 7.87 N/A
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 63.9500 N/A N/A
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/23 美元 63.6300 N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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