首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2014/08/21 8.6327 0.0121 8.6968 8.4543

柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期淨值
08/21 8.6327
08/20 8.6206
08/19 8.6339
08/18 8.6353
08/15 8.6528
08/14 8.6358
08/13 8.6260
08/12 8.6092
08/11 8.6198
08/08 8.6198
日期淨值
08/07 8.6238
08/06 8.6083
08/05 8.6052
08/04 8.6096
08/01 8.6074
07/31 8.6074
07/30 8.6075
07/29 8.6434
07/28 8.6368
07/25 8.6408
日期淨值
07/24 8.6275
07/22 8.6436
07/21 8.6400
07/18 8.6367
07/17 8.6500
07/16 8.6259
07/15 8.6174
07/14 8.6189
07/11 8.6290
07/10 8.6182

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,基智網(FundDJ)自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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