首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 由大到小排 日期 由大到小排 幣別 由大到小排 淨值 近六月績效 由大到小排 近一年績效 由大到小排 交易 由大到小排
ING(L)日本投資基金(日圓) 2013/05/22 日圓 3,552.0000 62.12 69.87
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 14.0500 49.63 68.87
ING(L)銀行及保險投資基金(美元) 2013/05/22 美元 536.3100 22.75 43.18
ING(L)銀行及保險投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 789.3200 22.82 41.85
鋒裕歐陸股票基金A2美元 2013/05/22 美元 7.0000 17.06 37.52 申購
鋒裕歐陸股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 5.4400 17.24 36.34 申購
鋒裕歐陸股票基金B2美元 2013/05/22 美元 6.1100 16.60 36.08
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I美元累計 2013/05/22 美元 18.4200 25.22 35.54
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 15.4900 24.82 35.40
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元累計 2013/05/22 美元 15.3700 19.06 34.24
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A美元累計 2013/05/22 美元 16.3800 24.56 34.15
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A美元入息 2013/05/22 美元 13.0300 18.67 33.82
鋒裕日本股票基金A2美元 2013/05/22 美元 2.9300 29.65 33.79 申購
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金I美元入息 2013/05/22 美元 12.9800 18.65 33.54
鋒裕歐洲潛力基金A2美元 2013/05/22 美元 140.2100 17.05 33.30
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 13.3800 18.62 33.27
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 16.6100 24.23 33.20
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息 2013/05/22 美元 12.9600 18.46 32.92
駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元累計 2013/05/22 美元 13.9700 18.49 32.92
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金B美元累計 2013/05/22 美元 14.3000 24.02 32.78
鋒裕歐洲潛力基金A2歐元 2013/05/22 歐元 108.8900 17.12 32.08
鋒裕日本股票基金B2美元 2013/05/22 美元 2.6400 28.78 32.00
鋒裕日本股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 2.2700 29.71 31.98 申購
鋒裕歐洲潛力基金B2美元 2013/05/22 美元 81.5300 16.19 31.73
ING(L)日本投資基金(美元) 2013/05/22 美元 108.9200 29.27 31.20
鋒裕領先歐洲企業基金A2美元 2013/05/22 美元 8.3500 16.13 30.67 申購
鋒裕歐洲潛力基金B2歐元 2013/05/22 歐元 63.3100 16.25 30.51
鋒裕環球生態基金A2美元 2013/05/22 美元 244.3500 18.70 30.10
鋒裕領先歐洲企業基金A2歐元 2013/05/22 歐元 6.4900 16.31 29.54 申購
ING(L)歐洲新興市場投資基金(美元) 2013/05/22 美元 94.7400 12.75 29.09
鋒裕領先歐洲企業基金B2美元 2013/05/22 美元 7.4200 15.40 29.04
鋒裕核心歐洲股票基金A2美元 2013/05/22 美元 10.5400 15.19 29.01 申購
鋒裕歐洲研究基金A2美元 2013/05/22 美元 6.1400 15.63 28.99 申購
鋒裕環球生態基金A2歐元 2013/05/22 歐元 189.7600 18.78 28.90
鋒裕環球生態基金B2美元 2013/05/22 美元 54.3300 18.13 28.74
鋒裕領先歐洲企業基金B2歐元 2013/05/22 歐元 5.7600 15.43 28.00
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 2013/05/22 美元 19.7600 20.49 27.98
鋒裕歐洲研究基金A2歐元 2013/05/22 歐元 4.7700 15.78 27.88 申購
ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 60.2900 12.80 27.87
鋒裕核心歐洲股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 8.1800 15.21 27.81 申購
鋒裕核心歐洲股票基金B2美元 2013/05/22 美元 9.6000 14.56 27.49
鋒裕歐洲研究基金B2美元 2013/05/22 美元 5.2400 14.66 27.18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2美元 2013/05/22 美元 25.0700 12.57 26.94 申購
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I美元累計 2013/05/22 美元 22.9500 19.16 26.73
ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 42.1800 15.06 26.70
ING(L)歐元高股息投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 345.7600 17.89 26.61
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 2013/05/22 美元 18.3300 19.65 26.59
鋒裕核心歐洲股票基金B2歐元 2013/05/22 歐元 7.4600 14.59 26.44
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 2013/05/22 美元 17.4500 19.60 26.08
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 2013/05/22 美元 21.7900 18.81 26.03
ING(L)環球高股息投資基金(美元) 2013/05/22 美元 383.9100 17.61 26.02
鋒裕歐洲研究基金B2歐元 2013/05/22 歐元 4.0700 14.97 26.01
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 2013/05/22 美元 17.4200 23.81 25.96
駿利資產管理基金-英達美國重點基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 12.3900 18.91 25.91
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 11.9000 19.36 25.79
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 19.4700 12.67 25.78 申購
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 19.8300 19.03 25.75
鋒裕美國鋒裕基金A2美元 2013/05/22 美元 6.9300 19.48 25.54 申購
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2美元 2013/05/22 美元 22.2100 11.95 25.48
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 2013/05/22 美元 16.5900 19.01 25.30
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 15.6900 19.22 25.12
ING(L)環球高股息投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 303.1600 17.70 24.88
駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 2013/05/22 美元 15.5300 19.00 24.84
駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 19.7600 18.39 24.83
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 2013/05/22 美元 15.6200 23.19 24.76
駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 2013/05/22 美元 19.7200 18.15 24.73
ING(L)美國高股息投資基金(美元) 2013/05/22 美元 364.4200 20.36 24.68
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 13.8100 22.86 24.53
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金B2歐元 2013/05/22 歐元 17.2500 12.01 24.28
駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 17.0500 18.65 24.27
鋒裕美國研究基金A2美元 2013/05/22 美元 7.8900 18.47 24.25 申購
鋒裕美國鋒裕基金A2歐元 2013/05/22 歐元 5.3800 19.56 24.25 申購
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 2013/05/22 美元 19.8200 18.26 24.03
駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 2013/05/22 美元 14.3700 18.47 23.99
鋒裕美國鋒裕基金B2美元 2013/05/22 美元 6.1000 18.91 23.98
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 16.7000 22.79 23.89
鋒裕美國中型資本價值基金A2美元 2013/05/22 美元 9.3300 20.08 23.58 申購
駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 2013/05/22 美元 13.7000 22.65 23.53
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 2013/05/22 美元 14.4000 17.36 23.50
ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖) 2013/05/22 歐元 331.0000 19.88 23.43
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 2013/05/22 美元 17.9300 17.81 23.15
鋒裕美國研究基金A2歐元 2013/05/22 歐元 6.1300 18.57 23.09 申購
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 12.2000 17.76 22.98
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I美元累計 2013/05/22 美元 6.1100 20.28 22.69
鋒裕美國中型資本價值基金A2歐元 2013/05/22 歐元 7.2500 20.23 22.47 申購
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 14.4200 20.57 22.41
鋒裕美國中型資本價值基金B2美元 2013/05/22 美元 8.3200 19.54 22.17
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 15.9500 17.28 22.04
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 12.8600 16.91 22.01
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 2013/05/22 美元 13.3200 16.64 21.87
駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 2013/05/22 美元 15.7400 17.20 21.83
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 2013/05/22 美元 5.4400 19.56 21.43
鋒裕美國中型資本價值基金B2歐元 2013/05/22 歐元 6.4600 19.63 20.97
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 11.9600 16.23 20.93
駿利資產管理基金-駿利環球研究基金B美元累計 2013/05/22 美元 12.4100 16.09 20.72
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 5.5700 19.27 20.56
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金B美元累計 2013/05/22 美元 4.7800 18.91 20.40
ING(L)食品飲料投資基金(美元) 2013/05/22 美元 1,594.7100 14.66 20.32
ING(L)全球機會投資基金(美元) 2013/05/22 美元 294.8700 12.87 20.14
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金A2美元 2013/05/22 美元 8.5400 12.37 20.11 申購
鋒裕中國股票基金A2美元 2013/05/22 美元 12.1400 7.62 19.49
ING(L)大中華投資基金(美元) 2013/05/22 美元 780.2000 7.54 19.39
ING(L)食品飲料投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 1,417.1800 14.73 19.19
ING(L)全球機會投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 301.8000 12.94 19.04
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 2013/05/22 歐元 6.6300 12.37 19.03 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計 2013/05/22 美元 23.3000 12.45 18.76
駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 13.8200 12.27 18.63
鋒裕亞洲股票(不含日本)基金B2美元 2013/05/22 美元 7.5300 11.72 18.58
ING(L)大中華投資基金Y(美元) 2013/05/22 美元 273.2200 7.02 18.36
鋒裕中國股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 9.4300 7.65 18.32
鋒裕中國股票基金B2美元 2013/05/22 美元 10.7300 6.98 18.04
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計 2013/05/22 美元 20.8000 11.89 17.58
鋒裕美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 64.2900 9.44 17.21 申購
鋒裕美國高息基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 11.5500 9.48 17.14 申購
駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 22.3400 11.53 16.84
駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計 2013/05/22 美元 18.0600 11.34 16.44
ING(L)Renta環球高收益基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 美元 340.8900 7.07 16.32
ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 美元 110.5600 7.08 16.28
鋒裕美國高息基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 8.9700 9.52 16.04 申購
鋒裕美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 59.3700 9.06 15.98
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 11.3900 8.73 15.97
鋒裕美國高息基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 10.1700 9.12 15.96
ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 歐元 451.5900 7.23 15.79
ING(L)Renta環球高收益基金月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 歐元 1,098.4200 7.23 15.79
鋒裕環球高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 112.4100 7.57 15.73
鋒裕環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 53.4000 7.53 15.68
ING(L)Renta環球高收益基金Y(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 美元 285.6600 6.56 15.20
ING(L)新亞洲投資基金(美元) 2013/05/22 美元 940.8100 7.15 15.01
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 美元 265.5600 6.55 14.99
鋒裕環球高收益基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 87.3000 7.64 14.67
ING(L)Renta環球高收益基金Y(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 歐元 287.1000 6.69 14.67
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 歐元 267.9200 6.70 14.61
鋒裕環球高收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 49.2500 7.14 14.48
鋒裕環球高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 100.8800 7.13 14.47
鋒裕新興市場債券基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 15.6400 5.18 14.16
鋒裕新興市場債券基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 68.8700 5.41 14.14
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 113.5800 2.60 13.84
ING(L)Renta新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 293.6000 2.60 13.84
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 歐元 22.1700 7.36 13.63
ING(L)Renta新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 歐元 4,402.1700 2.36 13.23
鋒裕新興市場債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 12.1500 5.29 13.13
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 23.7900 7.16 12.96
鋒裕新興市場債券基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 13.5500 5.04 12.92
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 9.7500 7.14 12.92
鋒裕新興市場債券基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 68.0100 5.00 12.87
ING(L)能源投資基金(美元) 2013/05/22 美元 1,275.3700 9.60 12.70
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 279.7800 2.09 12.70
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 266.1700 2.09 12.61
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A歐元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 歐元 26.6000 6.91 12.47
ING(L)科技投資基金(美元) 2013/05/22 美元 768.6800 15.02 12.37
ING(L)Renta新興市場債券基金Y(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 歐元 278.3100 1.89 11.96
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 9.7800 6.59 11.89
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 20.8500 6.65 11.86
鋒裕新興市場債券基金B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 10.5200 5.09 11.80
ING(L)Renta亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 1,580.2900 2.90 11.76
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 106.4200 2.89 11.75
ING(L)能源投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 820.6700 9.67 11.68
ING(L)能源投資基金Y(美元) 2013/05/22 美元 257.7600 9.08 11.57
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 歐元 10.0700 6.45 11.40
ING(L)科技投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 2,051.8900 15.10 11.33
ING(L)Renta投資級公司債基金(美元) 2013/05/22 美元 1,116.3900 2.22 11.13
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(美元) 2013/05/22 美元 116.5700 2.21 11.11
ING(L)Renta亞洲債券基金Y(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 274.8800 2.38 10.69
ING(L)能源投資基金Y(歐元) 2013/05/22 歐元 262.0700 9.27 10.69
ING(L)Renta亞洲債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 263.6700 2.38 10.62
鋒裕新興市場股票基金A2美元 2013/05/22 美元 9.4400 6.43 10.41 申購
ING(L)Renta投資級公司債基金Y(美元) 2013/05/22 美元 273.4200 1.71 10.00
ING(L)Renta新興市場債券基金Y年配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 273.1100 0.22 10.00
ING(L)Renta投資級公司債基金Y月配(美元) 2013/05/22 美元 263.9900 1.71 9.89
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 89.5000 3.06 9.82
鋒裕策略收益基金A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 10.5200 3.75 9.47 申購
鋒裕新興市場股票基金A2歐元 2013/05/22 歐元 7.3300 6.54 9.40 申購
鋒裕策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 61.8900 3.75 9.37 申購
鋒裕策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 58.7800 3.66 9.19
鋒裕策略收益基金B2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 9.5500 3.58 9.14
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I美元累計 2013/05/22 美元 15.4400 14.97 9.12
鋒裕新興市場股票基金B2美元 2013/05/22 美元 8.3300 5.71 9.03
鋒裕策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 45.9600 3.59 8.99 申購
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 69.5000 3.12 8.80
ING(L)Renta新興市場債券基金年配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 1,091.6000 -1.99 8.74
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 2013/05/22 美元 2,317.0800 2.19 8.61
鋒裕策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 8.1700 3.81 8.50 申購
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 10.4000 15.17 8.45
鋒裕新興市場股票基金B2歐元 2013/05/22 歐元 6.4700 5.72 8.01
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A美元累計 2013/05/22 美元 13.7700 14.18 7.83
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 11.4300 4.57 7.83
ING(L)拉丁美洲投資基金Y(美元) 2013/05/22 美元 233.3400 1.74 7.54
駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 9.7800 4.60 7.35
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 14.1000 13.89 7.22
駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金B美元累計 2013/05/22 美元 11.9500 13.70 6.89
鋒裕美元綜合債券基金AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 70.9200 2.05 6.09 申購
鋒裕美元綜合債券基金A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 89.6300 2.06 6.08 申購
鋒裕美元綜合債券基金A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 歐元 69.6100 2.13 5.12 申購
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息 2013/05/22 美元 12.4600 1.69 4.98
ING(L)原物料投資基金(美元) 2013/05/22 美元 861.3900 0.95 4.78
鋒裕美元綜合債券基金BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 68.3400 1.33 4.58
鋒裕美元綜合債券基金B2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 76.6800 1.32 4.57
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 22.7100 0.71 4.41
鋒裕美元短期債券基金A2美元 2013/05/22 美元 6.4500 1.26 4.03 申購
ING(L)原物料投資基金(歐元) 2013/05/22 歐元 1,098.5400 1.01 3.81
ING(L)原物料投資基金Y(美元) 2013/05/22 美元 229.5100 0.46 3.71
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計 2013/05/22 美元 19.7600 0.20 3.46
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 22.2900 0.04 3.10
鋒裕美元短期債券基金A2歐元 2013/05/22 歐元 5.0100 1.21 3.09 申購
ING(L)原物料投資基金Y(歐元) 2013/05/22 歐元 233.3700 0.55 2.92
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息 2013/05/22 美元 12.4600 -0.26 2.51
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計 2013/05/22 美元 17.3000 -0.23 2.49
鋒裕美元短期債券基金B2美元 2013/05/22 美元 5.4700 0.37 2.43
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息 2013/05/22 歐元 11.5500 -0.39 2.13
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計 2013/05/22 歐元 12.4500 0.65 2.05
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元入息 2013/05/22 美元 12.4900 -0.56 1.88
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 2013/05/22 美元 11.2900 0.81 1.81
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 2013/05/22 美元 16.5100 0.73 1.79
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計 2013/05/22 歐元 18.5700 0.54 1.42
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 2013/05/22 美元 14.8000 0.41 1.09
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 2013/05/22 美元 11.3000 0.36 1.09
駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 2013/05/22 美元 11.3200 0.00 0.53
駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V美元入息 2013/05/22 美元 9.7600 -2.01 N/A
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 10.3200 3.51 N/A
駿利資產管理基金-駿利高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 美元 10.2800 3.11 N/A
ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 264.9000 4.01 N/A
ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 264.3700 4.25 N/A
ING(L)Renta投資級公司債基金月配(澳幣對沖) 2013/05/22 澳幣 265.0500 3.54 N/A
ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 澳幣 272.1600 8.77 N/A
ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2013/05/22 澳幣 253.9800 3.43 N/A
ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2013/05/22 澳幣 265.1200 8.21 N/A
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 64.3900 N/A N/A
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損) 2013/05/22 美元 64.0700 N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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