首頁 基金公告 海外基金休市行事曆

2013年休市日期	暫停報價(交易)之基金	休市事件
05/20 星期一	法儲銀資產管理新興歐洲R/A USD	國外休市
法儲銀資產管理新興歐洲R/D USD	國外休市
法儲銀資產管理新興歐洲R/A EUR	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A USD	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/D USD	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索R/A EUR	國外休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/A USD	國外休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/D USD	國外休市
法儲銀漢瑞斯全球股票R/A EUR	國外休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A USD	國外休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/D USD	國外休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A EUR	國外休市
法儲銀漢瑞斯美國股票R/A GBP	國外休市
法儲銀富鑫新興亞洲R/A EUR	國外休市
法儲銀富鑫新興亞洲R/A USD	國外休市
法儲銀富鑫新興亞洲R/D USD	國外休市
法儲銀富鑫亞太R/A EUR	國外休市
法儲銀富鑫亞太R/A USD	國外休市
法儲銀HGI新興拉丁美洲R/A EUR	國外休市
法儲銀HGI新興拉丁美洲R/A USD	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型R/A USD	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型R/D USD	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型R/A EUR	國外休市
法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型R/D USD	國外休市
SAM智慧能源B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM智慧能源B USD(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續氣候B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續氣候B USD(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續水資源B EUR(已撤銷核備)	國外休市
SAM永續水資源B USD(已撤銷核備)	國外休市
荷寶新興市場股票D美元	國外休市
荷寶新興市場股票D歐元	國外休市
荷寶中國股票D美元	國外休市
荷寶中國股票D歐元	國外休市
荷寶亞太優越股票D歐元	國外休市
荷寶亞太優越股票D美元	國外休市
荷寶美國卓越股票D美元	國外休市
荷寶美國卓越股票D歐元	國外休市
荷寶美國卓越股票DH歐元	國外休市
荷寶環球地產股票D歐元	國外休市
荷寶環球地產股票M美元	國外休市
荷寶天然資源股票D歐元	國外休市
荷寶天然資源股票M美元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	國外休市
荷寶環球消費新趨勢股票M美元	國外休市
保德信WIP機會型股票A	國外休市
保德信WIP美國高收益A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP全球不動產證券A	國外休市
保德信WIP全球不動產證券I	國外休市
保德信WIP全球不動產證券IX	國外休市
保德信WIP美國高收益AX(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP美國高收益I(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP美國高收益IX(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP機會型股票A(歐元)	國外休市
保德信WIP機會型股票I	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益AX(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益I(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
保德信WIP新興市場固定收益IX(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
景順亞洲平衡A美元	國外休市
景順亞洲平衡A季配美元	國外休市
景順亞洲平衡C美元	國外休市
景順亞洲富強A美元	國外休市
景順亞洲富強A半年配美元	國外休市
景順亞洲富強C美元	國外休市
景順亞洲棟樑A美元	國外休市
景順亞洲棟樑A半年配美元	國外休市
景順亞洲棟樑C美元	國外休市
景順亞洲機遇股票A美元	國外休市
景順亞洲機遇股票B美元	國外休市
景順亞洲機遇股票C美元	國外休市
景順美元儲備A美元	國外休市
景順美元儲備B美元	國外休市
景順美元儲備C美元	國外休市
景順歐洲企業債券A歐元	國外休市
景順歐洲企業債券A月配歐元	國外休市
景順歐洲企業債券C歐元	國外休市
景順新興貨幣債券A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順新興貨幣債券A美元	國外休市
景順新興貨幣債券A固定月配美元	國外休市
景順新興貨幣債券C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順新興貨幣債券C美元	國外休市
景順泛歐洲增長A歐元	國外休市
景順泛歐洲增長C歐元	國外休市
景順歐元通脹掛鉤債券A歐元	國外休市
景順歐元通脹掛鉤債券C歐元	國外休市
景順歐洲指標增值A歐元	國外休市
景順歐洲指標增值C歐元	國外休市
景順歐洲債券A歐元	國外休市
景順歐洲債券B歐元	國外休市
景順歐洲債券C歐元	國外休市
景順歐元儲備A歐元	國外休市
景順歐元儲備B歐元	國外休市
景順歐元儲備C歐元	國外休市
景順能源A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順能源A美元	國外休市
景順能源B美元	國外休市
景順能源C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順能源C美元	國外休市
景順大中華A美元	國外休市
景順大中華B美元	國外休市
景順大中華C美元	國外休市
景順新興歐洲股票A美元	國外休市
景順新興歐洲股票B美元	國外休市
景順新興歐洲股票C美元	國外休市
景順環球股票收益A美元	國外休市
景順環球股票收益C美元	國外休市
景順環球指標增值A年配美元	國外休市
景順環球指標增值C年配美元	國外休市
景順英國高質債券A季配英鎊	國外休市
景順印度股票A年配美元	國外休市
景順印度股票C年配美元	國外休市
景順日本股票優勢A日圓	國外休市
景順日本股票優勢C日圓	國外休市
景順日本價值股票A日圓	國外休市
景順日本價值股票C日圓	國外休市
景順消閒A美元	國外休市
景順消閒B美元	國外休市
景順消閒C美元	國外休市
景順日本小型企業A日圓	國外休市
景順日本小型企業A年配美元	國外休市
景順日本小型企業B日圓	國外休市
景順日本小型企業C日圓	國外休市
景順日本小型企業C年配美元	國外休市
景順全歐洲企業A歐元	國外休市
景順全歐洲企業B歐元	國外休市
景順全歐洲企業C歐元	國外休市
景順泛歐洲A歐元	國外休市
景順泛歐洲A年配歐元	國外休市
景順泛歐洲B歐元	國外休市
景順泛歐洲C歐元	國外休市
景順泛歐洲C年配歐元	國外休市
景順美國藍籌指標增值A(歐元對沖)歐元	國外休市
景順美國藍籌指標增值A美元	國外休市
景順美國藍籌指標增值B美元	國外休市
景順美國藍籌指標增值C(歐元對沖)歐元	國外休市
景順美國藍籌指標增值C美元	國外休市
景順美國價值股票A美元	國外休市
景順美國價值股票C美元	國外休市
瑞士寶盛亞洲股票(美元)	國外休市
瑞士寶盛全球新興市場股票(美元)	國外休市
瑞士寶盛天然資源(美元)	國外休市
瑞士寶盛全球新興市場股票(歐元)	國外休市
瑞士寶盛天然資源(歐元)	國外休市
瑞士寶盛多元機會債券(歐元)	國外休市
瑞士寶盛債券多元機會債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瑞士寶盛多元機會債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瑞士寶盛精品基金(歐元)	國外休市
瑞士寶盛精品基金(美元)	國外休市
瑞士寶盛總回報債券基金(未申報生效)	國外休市
KBC全球替代性能源(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球水資源(已撤銷核備)	國外休市
KBC東歐(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球創新成長(已撤銷核備)	國外休市
KBC美國庫藏股(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球上市新股(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球醫療科技(已撤銷核備)	國外休市
KBC歐洲電訊及科技(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球金融(未申報生效)	國外休市
KBC未來趨勢(未申報生效)	國外休市
KBC歐洲庫藏股(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球高股息(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球地產(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球商品及原物料(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球食品及民生消費(已撤銷核備)	國外休市
KBC拉丁美洲(已撤銷核備)	國外休市
KBC印度(已撤銷核備)	國外休市
KBC新興歐洲債券(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球高利率債券(已撤銷核備)	國外休市
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	國外休市
KBC新興歐洲債券-歐元年配息(已撤銷核備)	國外休市
KBC全球高利率債券-歐元年配息(已撤銷核備)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-泛歐股票	國外休市
瀚亞-全球科技股票	國外休市
瀚亞-美國特優級債券	國外休市
瀚亞-美國優質債券	國外休市
瀚亞-美國高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-全球價值股票	國外休市
瀚亞-泰國股票	國外休市
瀚亞-印尼股票	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券	國外休市
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm	國外休市
瀚亞-中國股票	國外休市
瀚亞-大中華股票	國外休市
瀚亞-香港股票	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券	國外休市
瀚亞-拉丁美洲股票	國外休市
瀚亞-亞洲股票	國外休市
瀚亞-亞太基礎建設股票	國外休市
瀚亞-印度股票	國外休市
瀚亞-中印股票	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Adm	國外休市
瀚亞-亞太股票	國外休市
瀚亞-日本股票	國外休市
瀚亞-優質公司債	國外休市
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)	國外休市
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)	國外休市
瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)	國外休市
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)	國外休市
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)	國外休市
瀚亞-美國高收益債Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)	國外休市
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)	國外休市
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-增長型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)策略-股票型(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)澳洲股票(澳幣)	國外休市
瑞銀(盧森堡)生化股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)加拿大股票(加幣)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中歐股票(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)金融股票(歐元)	國外休市
瑞銀(瑞士)黃金股票	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票(歐元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)保健股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新加坡股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)	國外休市
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票(日圓)	國外休市
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國精選股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國增長股票-I-A1-累積	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國小型股票(美元)	國外休市
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票	國外休市
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票	國外休市
瑞銀(瑞士)全球原物料股票	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元債券	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元債券	國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西債券(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)巴西債券(美元)(月配息)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券(歐元)-K-1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券(美元)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券(美元)(月配息)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣	國外休市
瑞銀(盧森堡)澳幣-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)加幣	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)英鎊	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元	國外休市
瑞銀(盧森堡)美元-KC	國外休市
瑞銀(盧森堡)生態表現(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲機會(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐元國家機會(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)歐洲精選(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)亞洲機會(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)美國中型股(未申報生效)	國外休市
瑞銀(盧森堡)瑞士法郎(未申報生效)	國外休市
德盛德利全球資源產業	國外休市
德盛德利能源	國外休市
德盛德利全球股票	國外休市
德盛德利全球生物科技	國外休市
德盛德利全球高科技	國外休市
德盛德利歐洲債券	國外休市
德盛德利歐洲	國外休市
德盛德利國際債券	國外休市
德盛德利歐洲成長	國外休市
德盛德利德國	國外休市
德盛德利全球多媒體(已撤銷核備)	國外休市
德盛德利北美(已撤銷核備)	國外休市
德盛全球高成長科技	國外休市
德盛東方入息-P配息類股	國外休市
德盛東方入息-I配息類股	國外休市
德盛東方入息-A配息類股	國外休市
德盛老虎	國外休市
德盛韓國	國外休市
德盛日本	國外休市
德盛新興亞洲	國外休市
德盛印尼	國外休市
德盛泰國	國外休市
德盛全球永續發展-A配息類股(美元)	國外休市
德盛全球永續發展-A配息類股(歐元)	國外休市
德盛金磚四國-AT累積類股(美元)	國外休市
德盛金磚四國-AT累積類股(歐元)	國外休市
德盛亞洲總回報股票-A配息類股(美元)	國外休市
德盛中國-A配息類股(美元)	國外休市
德盛香港	國外休市
德盛小龍(已撤銷核備)	國外休市
未來資產韓國股票A(美元)	國外休市
未來資產韓國股票A(歐元)	國外休市
未來資產韓國股票I(美元)	國外休市
未來資產韓國股票I(歐元)	國外休市
德意志金磚四國PlusA2	國外休市
德意志金磚四國PlusE2	國外休市
德意志可轉債A2H(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志歐洲股票A2	國外休市
德意志全球神農A2	國外休市
德意志全球神農LC	國外休市
德意志全球主題A2	國外休市
德意志全球主題LC	國外休市
德意志亞洲50強FC	國外休市
德意志亞洲50強LC	國外休市
德意志金磚四國PlusFC	國外休市
德意志金磚四國PlusLC	國外休市
德意志可轉債LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志歐洲股票LC	國外休市
德意志歐洲中小型LC	國外休市
德意志新資源LC	國外休市
德意志潔能科技A2	國外休市
德意志潔能科技LC	國外休市
德意志新資源A2	國外休市
德意志亞洲50強A2	國外休市
德意志亞洲50強E2	國外休市
德意志新興市場高股息Plus FC	國外休市
德意志新興市場高股息Plus LC	國外休市
德意志新興市場高股息Plus E2	國外休市
德意志中國股票A2	國外休市
德意志中國股票E2	國外休市
德意志中國股票LC	國外休市
德意志中國股票FC	國外休市
德意志新興市場高股息Plus A2	國外休市
德意志可轉債E2H(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志可轉債FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志亞洲中小型A2	國外休市
德意志亞洲中小型E2	國外休市
德意志亞洲中小型FC	國外休市
德意志亞洲中小型LC	國外休市
德意志黃金貴金屬股票A2	國外休市
德意志黃金貴金屬股票E2	國外休市
德意志黃金貴金屬股票FC	國外休市
德意志黃金貴金屬股票LC	國外休市
德意志潔能科技FC	國外休市
德意志歐洲股票FC	國外休市
德意志全球神農E2	國外休市
德意志全球神農FC	國外休市
德意志全球主題E2	國外休市
德意志全球主題FC	國外休市
德意志DWS Invest新資源基金E2	國外休市
德意志新資源FC	國外休市
德意志歐洲股票LD	國外休市
德意志歐洲股票NC	國外休市
德意志可轉債LD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志可轉債NC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
德意志歐洲中小型LD	國外休市
德意志歐洲中小型NC	國外休市
德意志歐洲中小型FC	國外休市
德意志新資源LD	國外休市
德意志新資源NC	國外休市
德意志全球神農NC	國外休市
德意志全球主題NC	國外休市
德意志潔能科技NC	國外休市
高盛全球固定收益A(已撤銷核備)	國外休市
高盛全球股票A(已撤銷核備)	國外休市
高盛亞洲A(已撤銷核備)	國外休市
高盛日本A(已撤銷核備)	國外休市
高盛美國核心sm股票A(已撤銷核備)	國外休市
高盛歐洲A(已撤銷核備)	國外休市
高盛全球高收益債券(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
高盛美國債券(已撤銷核備)	國外休市
CI資本國際歐元債券B(歐元)	國外休市
CI資本國際歐元債券T(歐元)	國外休市
CI資本國際歐元債券T(美元)	國外休市
CI資本國際歐元債券B(美元)	國外休市
CI資本國際歐洲股票B(歐元)	國外休市
CI資本國際歐洲股票T(歐元)	國外休市
CI資本國際歐洲股票T(美元)	國外休市
CI資本國際歐洲股票B(美元)	國外休市
CI資本國際全球債券B(歐元)	國外休市
CI資本國際全球債券T(歐元)	國外休市
CI資本國際全球債券T(美元)	國外休市
CI資本國際全球債券B(美元)	國外休市
CI資本國際全球股票B(歐元)	國外休市
CI資本國際全球股票T(歐元)	國外休市
CI資本國際全球股票T(美元)	國外休市
CI資本國際全球股票B(美元)	國外休市
CI資本國際全球高益機會B(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
CI資本國際全球高益機會T(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
CI資本國際全球高益機會Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
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貝萊德美元高收益債券Hedged A3澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
貝萊德美元高收益債券Hedged A2澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
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貝萊德美元高收益債券A6-USD(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德亞洲老虎債券A6-USD(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德環球高收益債券A6-USD(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券A6-USD(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德環球企業債券A6-USD(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	國外休市
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貝萊德美元高收益債券Hedged A8澳幣(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德新興市場債券Hedged A8澳幣(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	國外休市
貝萊德環球企業債券Hedged A8澳幣(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	國外休市
貝萊德環球高收益債券Hedged A8澳幣(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
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普信全球高收益債券型I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
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鋒裕新興市場債券A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場債券AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場債券B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場債券BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場當地貨幣債券BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場債券A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕新興市場債券B2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕環球高收益A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕環球高收益AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕環球高收益B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕環球高收益BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕環球高收益A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益A2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益B2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益A2歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕策略收益AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元綜合債券A2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元綜合債券AXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元綜合債券B2美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元綜合債券BXD美元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元綜合債券A2歐元(本基金配息後經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美元短期債券A2美元	國外休市
鋒裕美元短期債券B2美元	國外休市
鋒裕美元短期債券A2歐元	國外休市
鋒裕美國高息A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美國高息AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美國高息B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美國高息BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
鋒裕美國高息A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致金額減損)	國外休市
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法巴百利達日圓債券C股(日圓)	國外休市
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法巴百利達歐洲小型股票C股(歐元)	國外休市
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法巴百利達全球環境股票C股(未申報生效)	國外休市
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東方匯理系列美國成長AU(未申報生效)	國外休市
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東方匯理系列美國核心精選AU(未申報生效)	國外休市
東方匯理系列歐元高回報債券AE(未申報生效)	國外休市
東方匯理系列歐元區價值AE(未申報生效)	國外休市
東方匯理系列歐元貨幣市場AE(未申報生效)	國外休市
東方匯理系列歐元精選AE(未申報生效)	國外休市
東方匯理系列歐洲精選AE(未申報生效)	國外休市
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東方匯理系列環球資源AU(未申報生效)	國外休市
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東方匯理系列全球農業IU	國外休市
東方匯理系列全球農業AE	國外休市
博祿貝高收益債券R歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
博祿貝高收益債券R美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
博祿貝高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
博祿貝高收益債券I美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
博祿貝新興市場債券R美元	國外休市
博祿貝新興市場債券R歐元	國外休市
博祿貝新興市場債券I美元	國外休市
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博祿貝新興市場當地貨幣債券R美元	國外休市
博祿貝新興市場當地貨幣債券R歐元	國外休市
博祿貝新興市場當地貨幣債券I美元	國外休市
博祿貝新興市場當地貨幣債券I歐元	國外休市
瑞意銀行-瑞士股票(已撤銷核備)	國外休市
瑞意銀行-美國股票(已撤銷核備)	國外休市
瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券(已撤銷核備)	國外休市
瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券(已撤銷核備)	國外休市
瑞意銀行-Multinvest 美元短期債券(已撤銷核備)	國外休市
英傑華歐洲聚焦股票型(歐元)	國外休市
英傑華環球可轉債(美元)	國外休市
英傑華歐洲社會責任股票型(歐元)	國外休市
英傑華歐洲不動產證券(歐元)	國外休市
英傑華全球不動產證券(歐元)	國外休市
英傑華新興市場股票收益(美元)	國外休市
英傑華新興市場小型股票型(美元)	國外休市
英傑華新興市場債券(美元)	國外休市
英傑華歐洲公司債(歐元)	國外休市
英傑華新興市場當地貨幣債券(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
英傑華新興市場債券(B$x 美元配息)	國外休市
英傑華新興市場當地貨幣債券(B$x 美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
英傑華新興市場當地貨幣債券(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
英傑華亞洲股票收益(美元)	國外休市
英傑華新興市場當地貨幣債券(歐元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
英傑華全球複合債券(歐元)	國外休市
英傑華全球複合債券(歐元配息)	國外休市
英傑華全球高收益債券(美元)	國外休市
英傑華全球高收益債券(美元配息)	國外休市
英傑華環球可轉債(美元配息)	國外休市
英傑華全球不動產證券(美元)	國外休市
英傑華全球不動產證券(美元配息)	國外休市
英傑華全球複合債券(美元)	國外休市
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英傑華歐洲股票收益(未申報生效)	國外休市
木星全球-木星印度精選-美元	國外休市
木星全球-木星印度精選-英鎊	國外休市
木星全球-木星全球可轉債-美元	國外休市
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安本環球中國股票A2累積	國外休市
安本環球印度股票A2累積	國外休市
安本環球亞洲小型公司A2累積	國外休市
安本環球新興市場小型公司A2累積	國外休市
安本環球世界責任股票A2累積	國外休市
安本環球美國股票A2累積	國外休市
安本環球亞太股票A2累積	國外休市
安本環球澳洲股票A2累積	國外休市
安本環球英國股票A2累積	國外休市
安本環球亞洲當地貨幣短期債券A1配息(已撤銷核備)	國外休市
安本環球日本股票A2累積	國外休市
安本環球新興市場股票A2累積	國外休市
安本環球歐洲股票A2累積	國外休市
安本環球歐元高收益債券A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
安本環球新興市場債券A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
安本環球科技股票A2累積	國外休市
安本環球世界股票A2累積	國外休市
安本環球新興市場債券A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
安本環球歐元高收益債券A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
安本環球亞洲當地貨幣短期債券A2累積(已撤銷核備)	國外休市
安本環球拉丁美洲股票A2累積	國外休市
安本環球亞洲地產股票A2累積	國外休市
安本環球世界資源股票A2累積	國外休市
安本環球東歐股票A2累積	國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	國外休市
安本環球新興市場當地貨幣債券A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	國外休市
安本環球歐洲股息A2累積	國外休市
百達水資源R 歐元	國外休市
百達水資源R 美元	國外休市
百達生物科技R 美元	國外休市
百達生物科技R 歐元	國外休市
百達精選品牌R 歐元	國外休市
百達非專利醫藥R 美元	國外休市
百達非專利醫藥R 歐元	國外休市
百達數碼通訊R 美元	國外休市
百達精選品牌R 美元	國外休市
百達歐洲小型企業R 歐元	國外休市
百達東歐R 歐元	國外休市
百達日本精選R 日元	國外休市
百達日本精選R 歐元	國外休市
百達美國增長精選R 美元	國外休市
百達美國增長精選R 歐元	國外休市
百達保安R 美元	國外休市
百達保安R 歐元	國外休市
百達水資源HR 美元	國外休市
百達生物科技HR 歐元	國外休市
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百達精選品牌HR 美元	國外休市
瑞聯UBAM美國價值股票	國外休市
瑞聯UBAM美國投資級公司債券	國外休市
瑞聯UBAM全球新興市場債券	國外休市
霸菱俄羅斯A累積美元	國外休市
安盛泛靈頓歐洲房地產	國外休市
安盛泛靈頓新興市場 A Cap	國外休市
安盛泛靈頓歐洲小型企業 A Cap	國外休市
安盛泛靈頓小型能源企業 A Cap(美元)	國外休市
安盛泛靈頓小型能源企業 A Cap	國外休市
安盛最佳收益	國外休市
安盛美國高收益債券 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券 A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
安盛美國高收益債券 T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A1(歐元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券A2(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛新興市場債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛歐洲研究A1(美元)	國外休市
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MFS全盛歐洲研究I1(美元)	國外休市
MFS全盛全球股票A1(歐元)	國外休市
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MFS全盛全球股票I1(歐元)	國外休市
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MFS全盛有限償還期A1(美元)	國外休市
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MFS全盛有限償還期C1(美元)	國外休市
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MFS全盛全球研究A1(歐元)	國外休市
MFS全盛全球研究A1(美元)	國外休市
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MFS全盛美國政府債券A1(美元)	國外休市
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MFS全盛美國政府債券B1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券B2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C1(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券C2(美元)	國外休市
MFS全盛美國政府債券I1(美元)	國外休市
MFS全盛高收益A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益B1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益B2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛高收益I1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	國外休市
MFS全盛美國密集成長A1(美元)	國外休市
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MFS全盛美國密集成長C1(美元)	國外休市
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MFS全盛歐洲小型公司A1(美元)	國外休市
MFS全盛歐洲小型公司A1(歐元)	國外休市
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MFS全盛全球多元資產B2(美元)(已撤銷核備)	國外休市
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