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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2014/04/22 8.41 8.32 1.10 234.34M 174.84M 59.49M -17.13
2822 CSOP富時中國A50 ETF 2014/04/22 8.47 8.50 -0.39 81.26M 70.35M 10.91M -16.80
EWH iShares MSCI香港ETF 2014/04/22 20.80 20.88 -0.38 8.18M 3.63M 4.56M 7.94
MOO Market Vectors農業企業ETF 2014/04/22 54.65 54.57 0.15 5.32M 1.28M 4.04M 4.33
MCHI iShares MSCI中國ETF 2014/04/22 44.89 45.04 -0.33 2.82M 638.2K 2.19M 2.94
SPLV PowerShares標普500低波動ETF 2014/04/22 34.12 34.11 0.03 3.22M 1.25M 1.97M 9.82
ACWI iShares MSCI全世界ETF 2014/04/22 58.65 58.54 0.19 2.66M 1.17M 1.50M 18.41
2836 iShares 安碩BSE SENSEX印度指數ETF 2014/04/22 16.58 16.67 -0.56 1.79M 314.7K 1.48M 5.61
510300 300ETF 2014/04/22 2.19 2.19 0.00 4.55M 3.17M 1.38M -13.40
DBC PowerShares德銀商品指數ETF 2014/04/22 26.54 26.51 0.11 2.40M 1.33M 1.07M 2.83
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2014/04/22 96.96 96.92 0.04 3.00M 1.97M 1.03M 22.85
AAXJ iShares MSCI不含日本全亞洲ETF 2014/04/22 60.40 60.63 -0.38 1.39M 576.5K 816.3K 5.05
PFF iShares美國優先股ETF 2014/04/22 39.12 39.07 0.13 2.27M 1.52M 757.2K 3.75
IUKD@LN iShares英國高股息UCITS ETF 2014/04/22 908.00 904.05 0.44 1.26M 526.7K 732.9K 10.48
GLD SPDR黃金ETF 2014/04/22 123.78 123.95 -0.14 6.90M 6.21M 692.8K -10.24
IWX iShares羅素200大價值股ETF 2014/04/22 41.12 41.10 0.05 734.5K 83.4K 651.1K 21.72
VIG Vanguard股利增值ETF 2014/04/22 76.01 76.01 0.00 1.33M 757.0K 568.7K 18.14
IWO iShares羅素2000成長股ETF 2014/04/22 133.08 133.15 -0.05 2.52M 2.00M 518.0K 29.58
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2014/04/22 42.44 42.28 0.38 1.12M 614.1K 504.9K -1.10
3199 南方東英中國五年期國債ETF 2014/04/22 25.60 25.67 -0.26 860.1K 360.1K 500.0K N/A
INDA iShares MSCI印度ETF 2014/04/22 26.45 26.35 0.38 968.0K 482.6K 485.4K 3.46
3188 華夏滬深300指數ETF 2014/04/22 27.45 27.53 -0.28 4.63M 4.15M 483.1K -11.88
EWD iShares MSCI瑞典ETF 2014/04/22 36.31 36.34 -0.08 620.2K 201.3K 418.9K 20.92
KIE SPDR標普保險業ETF 2014/04/22 61.70 61.71 -0.02 510.9K 101.5K 409.4K 22.20
BSJF Guggenheim BulletShares 2015年高收益公司債券ETF 2014/04/22 27.02 26.93 0.33 632.7K 244.6K 388.1K 4.82
159919 300ETF 2014/04/22 2.24 2.24 -0.28 1.03M 645.8K 383.1K -11.37
XLI SPDR工業類股ETF 2014/04/22 52.93 52.91 0.03 11.16M 10.79M 367.9K 33.46
BSJG Guggenheim BulletShares 2016年高收益公司債券ETF 2014/04/22 27.32 27.23 0.33 553.1K 190.2K 362.9K 6.01
SCPB SPDR巴克萊短期公司債券ETF 2014/04/22 30.79 30.73 0.19 905.3K 550.3K 355.1K 1.20
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2014/04/22 9.51 9.55 -0.42 654.9K 315.0K 340.0K -10.45
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 2014/04/22 80.14 80.18 -0.05 700.6K 363.0K 337.6K 2.06
OEF iShares標普100 ETF 2014/04/22 83.25 83.28 -0.04 1.01M 688.9K 316.9K 20.49
FXU First Trust公用事業AlphaDEX指數ETF 2014/04/21 22.56 22.55 0.04 472.5K 162.1K 310.4K 17.39
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2014/04/22 6.64 6.68 -0.60 361.0K 58.0K 303.0K N/A
FXA CurrencyShares澳幣ETF 2014/04/22 93.75 93.76 -0.01 397.4K 107.8K 289.6K -7.14
HYS PIMCO 0-5年高收益公司債券指數ETF 2014/04/22 106.98 107.00 -0.02 549.8K 263.2K 286.6K 5.93
RWM ProShares放空型羅素2000指數ETF 2014/04/22 16.72 16.71 0.06 2.16M 1.90M 252.6K -24.28
COW iPath道瓊瑞銀牲畜商品指數ETN 2014/04/22 30.97 30.97 0.00 314.1K 65.6K 248.5K 20.27
EWP iShares MSCI西班牙指數ETF 2014/04/22 41.64 41.54 0.24 1.94M 1.70M 243.7K 45.09
KOL Market Vectors煤碳ETF 2014/04/22 18.83 18.80 0.16 438.1K 199.6K 238.6K -11.14
MINT PIMCO增強短期到期策略主動型ETF 2014/04/22 101.41 101.45 -0.04 510.6K 285.3K 225.2K 0.46
EWU iShares MSCI英國ETF 2014/04/22 21.06 21.03 0.14 2.09M 1.88M 209.7K 19.89
IVOV Vanguard標普400中型價值股ETF 2014/04/22 90.79 90.77 0.02 279.5K 70.1K 209.4K 25.19
REM iShares不動產投資信託抵押貸款ETF 2014/04/22 12.37 12.37 0.00 1.09M 884.9K 207.9K -5.66
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2014/04/22 117.68 117.30 0.32 1.39M 1.19M 194.7K 0.32
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 2014/04/22 51.08 50.99 0.18 253.3K 59.5K 193.8K 10.31
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2014/04/21 48.60 48.60 0.00 507.4K 314.3K 193.0K 5.61
SCHM Schwab美國中型股ETF 2014/04/22 38.47 38.46 0.03 375.6K 189.8K 185.9K 26.87
IJJ iShares標普400中型價值股ETF 2014/04/22 120.27 120.24 0.03 334.1K 149.6K 184.6K 25.31
BTAL QuantShares美國市場中立逆Beta ETF 2014/04/22 19.34 19.28 0.31 211.0K 28.5K 182.5K -14.50
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2014/04/22 10.64 10.69 -0.47 696.7K 518.2K 178.5K -10.81
XLB SPDR原物料類股ETF 2014/04/22 47.70 47.68 0.04 5.00M 4.83M 170.4K 28.03
SCHB Schwab美國整體市場ETF 2014/04/22 45.80 45.79 0.02 644.4K 481.7K 162.7K 23.67
IEI iShares 3-7年期美國公債ETF 2014/04/22 120.66 120.63 0.02 341.4K 185.7K 155.6K -1.78
BIB ProShares二倍做多納斯達克生技ETF 2014/04/22 77.91 77.82 0.12 797.0K 641.8K 155.2K 68.73
TDTT FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF 2014/04/21 25.06 25.03 0.12 276.5K 125.1K 151.4K -0.99
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 2014/04/22 51.77 51.80 -0.06 250.1K 100.7K 149.4K 0.19
INP iPath MSCI印度ETN 2014/04/22 61.29 60.59 1.16 229.0K 94.4K 134.6K 4.82
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2014/04/22 7.66 7.68 -0.26 233.5K 99.3K 134.3K -9.56
RJI ELEMENTS羅傑斯商品總回報ETN 2014/04/21 8.66 8.66 0.00 692.6K 561.7K 130.9K 6.91
SCO ProShares二倍放空道瓊瑞銀原油ETF 2014/04/22 27.62 27.60 0.07 1.30M 1.17M 127.7K -35.89
BSCE Guggenheim BulletShares 2014年公司債券ETF 2014/04/22 21.19 21.18 0.05 326.1K 200.1K 126.0K 0.28
USMV iShares MSCI美國最小波動率ETF 2014/04/22 36.29 36.27 0.06 331.7K 215.3K 116.4K 11.59
FDL First Trust晨星股利領先指數ETF 2014/04/21 23.05 23.04 0.04 273.7K 158.6K 115.1K 12.30
IGF iShares全球基礎建設ETF 2014/04/22 42.18 42.01 0.40 241.2K 129.2K 112.0K 15.78
EMLP First Trust北美能源基礎建設主動型ETF 2014/04/21 25.01 24.94 0.28 222.9K 117.7K 105.3K 8.81
MDD SPDR標普國際中型股ETF 2014/04/22 33.30 32.99 0.95 125.0K 22.1K 103.0K 12.02
MORL ETRACS月配兩倍槓桿抵押貸款不動產投資信託ETN 2014/04/21 21.09 21.12 -0.14 561.9K 461.7K 100.3K -8.93
BNO United States布蘭特原油ETF 2014/04/22 43.73 43.66 0.16 157.2K 61.8K 95.5K 14.81
DBO PowerShares德銀石油ETF 2014/04/22 29.00 29.02 -0.07 163.3K 69.4K 94.0K 17.22
IEZ iShares美國石油設備與服務ETF 2014/04/22 70.72 70.71 0.01 190.5K 97.4K 93.0K 32.63
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2014/04/22 41.79 41.81 -0.04 1.81M 1.71M 92.3K 20.29
IAU iShares黃金信託ETF 2014/04/22 12.45 12.47 -0.16 1.81M 1.72M 92.2K -10.11
FNX First Trust中型核心股AlphaDEX指數ETF 2014/04/21 50.43 50.39 0.08 175.9K 84.2K 91.7K 25.78
RRF WisdomTree全球實質回報ETF 2014/04/22 44.66 46.25 -3.44 120.3K 29.3K 91.1K -0.43
HDV iShares高股利ETF 2014/04/22 73.00 72.98 0.03 343.6K 253.5K 90.1K 11.28
QLTA iShares Aaa - A級公司債券ETF 2014/04/22 50.99 50.82 0.33 119.6K 29.5K 90.0K -0.53
CVY Guggenheim多重資產高收益ETF 2014/04/22 25.39 25.37 0.08 262.4K 174.7K 87.7K 13.19
0057 富邦台灣摩根ETF 2014/04/23 37.45 37.30 0.40 104.0K 16.5K 87.5K 15.20
SDY SPDR標普高股利ETF 2014/04/22 74.40 74.41 -0.02 595.3K 509.3K 86.1K 14.92
MLPI ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN 2014/04/21 41.02 40.98 0.10 281.1K 196.5K 84.6K 10.76
IJK iShares標普400中型成長股ETF 2014/04/22 150.49 150.49 0.00 222.7K 139.8K 82.8K 20.74
OIL iPath標普高盛原油指數ETN 2014/04/22 24.28 24.25 0.12 329.7K 247.3K 82.4K 16.96
3100 易方達中證100 A股指數ETF 2014/04/22 25.90 25.78 0.47 172.3K 90.2K 82.1K -13.38
VONE Vanguard羅素1000指數ETF 2014/04/22 86.84 86.79 0.06 104.8K 23.2K 81.6K 23.28
REZ iShares住宅不動產投資信託ETF 2014/04/22 51.37 51.40 -0.06 133.7K 55.8K 77.9K -0.79
SDIV Global X超級高股利ETF 2014/04/22 24.94 24.85 0.36 382.4K 304.7K 77.7K 14.05
UCO ProShares二倍做多道瓊瑞銀原油ETF 2014/04/22 35.44 35.49 -0.14 542.5K 467.5K 75.0K 34.24
SCHX Schwab美國大型股ETF 2014/04/22 44.91 44.90 0.02 494.9K 421.0K 73.9K 22.92
83199 南方東英中國五年期國債ETF 2014/04/22 20.55 20.64 -0.44 465.1K 392.6K 72.6K N/A
FXD First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF 2014/04/21 31.24 31.26 -0.06 213.3K 142.1K 71.2K 23.44
EWN iShares MSCI荷蘭ETF 2014/04/22 25.59 25.58 0.04 211.9K 141.7K 70.2K 26.80
JO iPath道瓊瑞銀咖啡指數ETN 2014/04/22 42.59 42.24 0.83 314.0K 245.3K 68.6K 39.00
0055 元大寶來台灣金融ETF 2014/04/23 13.31 13.36 -0.37 576.0K 508.1K 67.9K 10.56
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 2014/04/22 50.86 50.79 0.14 1.26M 1.20M 67.7K 13.91
IYT iShares運輸平均ETF 2014/04/22 138.32 138.27 0.04 514.4K 446.8K 67.6K 29.89
MTUM iShares MSCI美國動能因子ETF 2014/04/22 60.49 60.43 0.10 117.0K 51.0K 66.0K 20.32
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2014/04/22 25.77 25.65 0.47 179.3K 114.2K 65.1K 33.74
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 2014/04/22 30.07 30.02 0.17 93.4K 29.5K 63.9K 4.05
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2014/04/22 26.06 26.15 -0.34 214.1K 150.8K 63.3K -71.48

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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