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規模日期規模(百萬)幣別
2014/03/288.130美元
2014/02/278.340美元
2014/02/037.720美元
2013/12/308.330美元
2013/11/298.310美元
2013/10/308.030美元
2013/09/307.720美元
2013/08/297.510美元
2013/07/307.820美元
2013/06/277.520美元
2013/05/295.140美元
2013/04/305.030美元
2013/03/264.890美元
2013/02/274.720美元
2013/01/284.600美元
2012/12/284.230美元
2012/11/284.270美元
2012/10/264.330美元
2012/09/264.120美元
2012/08/293.940美元
2012/07/313.740美元
2012/06/283.770美元
2012/05/303.670美元
2012/04/273.810美元
2012/03/293.780美元
2012/02/283.630美元
2012/01/273.510美元
2011/12/293.340美元
2011/11/293.030美元
2011/10/283.280美元
2011/09/302.800美元
2011/08/303.290美元
2011/07/293.660美元
2011/06/293.840美元
2011/05/314.130美元
2011/04/284.180美元
2011/03/314.120美元
2011/03/014.170美元
2011/01/262.180美元
2010/12/312.110美元
2010/11/301.900美元
2010/11/011.910美元
2010/10/012.040美元
2010/08/311.960美元
2010/07/302.100美元
2010/06/303.920美元
2010/06/014.360美元
2010/04/305.060美元
2010/04/014.730美元
2010/02/264.380美元
2010/01/294.250美元
2009/12/314.090美元
2009/11/305.860美元
2009/10/305.810美元
2009/10/016.170美元
2009/08/316.510美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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