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華夏滬深300指數ETF(3188)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(08/23) 39.90(港幣) -10.24 30.27 -0.10 1.12
淨值(08/23) 39.90(港幣) -10.15 29.77 -0.12 1.10

說明

華夏滬深300指數ETF(3188)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(08/23) 0.13 -1.85 4.45 8.95 8.22 -6.38 43.00 N/A N/A 48.03
淨值(08/23) 0.45 -1.29 4.05 7.86 7.36 -7.56 42.85 N/A N/A N/A

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2015 2014 2013
市價年報酬率 5.20 48.61 -5.58
參考指數漲跌幅 5.58 51.66 -7.65
差額 -0.38 -3.05 2.07

項目(單位: %) 2016 2015
7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8
市價月報酬率 1.97 -2.09 0.00 -2.91 13.02 -2.24 -20.29 3.10 0.81 10.64 -0.38 -17.23
參考指數漲跌幅 1.59 -0.49 0.41 -1.91 11.84 -2.33 -21.04 4.62 0.91 10.34 -4.86 -11.79
差額 0.39 -1.59 -0.41 -1.01 1.18 0.09 0.75 -1.51 -0.10 0.30 4.48 -5.44

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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