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華夏滬深300指數ETF(3188)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(02/04) 35.85(港幣) -20.07 49.46 -0.02 0.95
淨值(02/04) 35.89(港幣) -19.90 40.81 0.02 0.67

說明

華夏滬深300指數ETF(3188)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(02/04) 0.84 2.72 -13.82 -19.26 -26.61 -14.21 9.79 N/A N/A 31.82
淨值(02/04) 1.43 4.45 -13.44 -19.74 -27.72 -14.39 10.47 N/A N/A N/A

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2014 2013
市價年報酬率 48.61 -5.58
參考指數漲跌幅 51.66 -7.65
差額 -3.05 2.07

項目(單位: %) 2016 2015
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
市價月報酬率 -20.29 3.10 0.81 10.64 -0.38 -17.23 -15.36 -8.23 3.72 18.06 13.48 4.74
參考指數漲跌幅 -21.04 4.62 0.91 10.34 -4.86 -11.79 -14.67 -7.60 1.91 17.25 13.39 4.03
差額 0.75 -1.51 -0.10 0.30 4.48 -5.44 -0.69 -0.63 1.80 0.82 0.09 0.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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