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華夏滬深300指數ETF(3188)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(07/29) 29.75(港幣) 1.19 14.79 0.17 1.04
淨值(07/29) 29.60(港幣) 0.07 13.82 0.16 0.96

說明

華夏滬深300指數ETF(3188)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(07/29) 0.68 6.82 9.38 9.58 3.66 8.38 N/A N/A N/A 5.68
淨值(07/29) 0.40 6.71 8.50 9.77 2.27 7.80 N/A N/A N/A N/A

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2013
市價年報酬率 -6.52
參考指數漲跌幅 -7.65
差額 1.13

項目(單位: %) 2014 2013
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7
市價月報酬率 1.11 0.19 -0.55 -2.34 -2.80 -2.72 -5.01 3.17 -0.17 2.91 6.38 -0.54
參考指數漲跌幅 0.40 -0.10 0.58 -1.50 -1.07 -5.48 -4.47 2.75 -1.47 4.11 5.51 -0.35
差額 0.71 0.29 -1.13 -0.84 -1.73 2.75 -0.54 0.42 1.30 -1.20 0.86 -0.20

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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