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華夏滬深300指數ETF(3188)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(05/22) 62.65(港幣) 45.87 32.27 0.81 1.01
淨值(05/22) 62.16(港幣) 40.99 30.27 0.93 0.91

說明

華夏滬深300指數ETF(3188)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(05/22) 2.04 8.39 5.56 43.04 91.30 132.47 N/A N/A N/A 122.56
淨值(05/22) 2.40 7.59 4.75 42.67 90.06 132.18 N/A N/A N/A N/A

FundDJ基準指數
滬深300

項目(單位: %)
2014 2013
市價年報酬率 46.09 -6.52
參考指數漲跌幅 51.66 -7.65
差額 -5.57 1.13

項目(單位: %) 2015 2014
4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5
市價月報酬率 18.06 13.48 4.74 -1.86 21.50 10.12 3.22 3.67 -0.33 10.05 1.11 0.19
參考指數漲跌幅 17.25 13.39 4.03 -2.81 25.81 11.98 2.34 4.82 -0.51 8.55 0.40 -0.10
差額 0.82 0.09 0.71 0.95 -4.31 -1.86 0.88 -1.15 0.18 1.50 0.71 0.29

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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