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ETF名稱SPDR非必需消費類股ETF 交易所代碼XLY
英文名稱Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
發行公司State Street Global Advisors 交易所NYSE
成立日期1998/12/16(已成立15年) 計價幣別美元
ETF規模5,044,010,626(04/24) 淨值幣別美元
流通股數78,153,248(04/24) ETF市價64.54(04/24)
成交量(股)3,683,664(月均:6,059,699) ETF淨值64.53(04/24)
投資風格 折溢價(%)0.02(月均:0.00
投資標的非必需消費股 配息頻率季配
投資區域美國 殖利率(%)1.28
管理費(%)0.04 年化標準差(%)12.88
總管理費用(%)0.18(含 0.14 非管理費用) 週轉率7.91(2014/04/01)
經銷商ALPS Distributors, Inc 法人持有比例98.74(2013/12/31)
選擇權交易Y 融資交易Y
槓桿多空註記 放空交易Y
保管機構
文件下載年報 基金概覽 公開說明書  簡式公開說明書 
經理人John Tucker/Michael J. Feehily/David Chin/Karl A. Schneider/Dwayne Hancock
指標指數S&P Consumer Discretionary Select Sector Index
參考指數S&P Consumer Discretionary Select Sector Index
官方網站連結https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=XLY
投資策略本基金以追求S&P Consumer Discretionary Select Sector index績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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