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ETF名稱iShares 安碩BSE SENSEX印度指數ETF 交易所代碼2836
英文名稱iShares BSE SENSEX India Index ETF 交易單位200 股/張
發行公司iShares安碩(貝萊德香港) 交易所HKE
成立日期2006/10/31(已成立8年) 計價幣別港幣
ETF規模1,532.657百萬港幣(2014/10/31) 淨值幣別港幣
流通股數N/A(11/20) ETF市價20.05(11/20)
成交量(股)190,000(月均:219,861) ETF淨值20.33(11/20)
投資風格 折溢價(%)-1.40(月均:-0.43
投資標的股票型 配息頻率年配
投資區域印度 殖利率(%)N/A
管理費(%)0.99 年化標準差(%)14.30
總管理費用(%)1.15(含 0.16 非管理費用) 週轉率 
經銷商 週轉率 
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
保管機構
文件下載年報 基金概覽 公開說明書  
經理人貝萊德資產管理北亞有限公司
指標指數BSE SENSEX指數
參考指數孟買交易所敏感度指數
官方網站連結http://hk.ishares.com/product_info/fund/overview/SEHK/2836.htm
投資策略本基金乃i股亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與孟買交易所敏感度指數表現大致接近的投資回報。指數計算於印度股市內可自由買賣的證券之表現。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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