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iShares晨星小型價值股指數ETF(JKL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/17)	107.07(美元)	1.20	1.13	107.07	78.55
淨值(05/17)	107.09(美元)	1.15	1.09	107.09	78.73

iShares晨星小型價值股指數ETF(JKL) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/17	107.09	107.07	05/03	103.44	103.52	04/19	99.38	99.29
05/16	105.94	105.87	05/02	102.05	102.04	04/18	98.22	98.12
05/15	106.54	106.42	05/01	100.96	100.96	04/17	98.67	98.52
05/14	106.16	106.10	04/30	103.19	103.10	04/16	100.47	100.29
05/13	105.03	104.96	04/29	102.60	102.64	04/15	98.95	99.09
05/10	105.48	105.44	04/26	101.59	101.51	04/12	102.78	102.67
05/09	104.97	104.87	04/25	102.12	102.05	04/11	103.34	103.40
05/08	105.72	105.45	04/24	101.69	101.69	04/10	102.83	102.81
05/07	105.28	105.33	04/23	100.87	100.64	04/09	101.57	101.77
05/06	104.31	104.32	04/22	99.57	99.52	04/08	101.54	101.53

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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