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iShares晨星小型價值股ETF(JKL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(04/22) 123.21(美元) 1.21 0.99 125.10 99.52
淨值(04/22) 123.19(美元) 1.06 0.87 125.09 99.57



iShares晨星小型價值股ETF(JKL) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
04/22 123.19 123.21 04/07 121.40 121.45 03/24 123.41 123.58
04/21 122.13 122.00 04/04 123.04 123.22 03/21 124.13 124.33
04/17 121.77 121.84 04/03 124.90 124.64 03/20 124.23 124.17
04/16 121.33 121.26 04/02 125.09 125.10 03/19 123.64 123.79
04/15 120.33 120.41 04/01 124.57 124.44 03/18 124.34 124.34
04/14 119.66 119.63 03/31 123.46 123.47 03/17 123.15 123.18
04/11 119.09 119.38 03/28 121.45 121.37 03/14 122.36 122.32
04/10 120.76 120.91 03/27 120.86 120.88 03/13 121.92 122.03
04/09 122.95 123.11 03/26 121.41 121.47 03/12 123.01 122.84
04/08 122.01 122.13 03/25 122.89 123.05 03/11 122.63 122.74

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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