iShares標普拉丁美洲40指數ETF-iShares S&P Latin America 40 Index Fund(NYSE:ILF)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares標普拉丁美洲40指數ETF(ILF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(05/17)	42.73(美元)	0.06	0.14	45.85	39.22
淨值(05/17)	42.78(美元)	0.04	0.09	45.83	39.19

iShares標普拉丁美洲40指數ETF(ILF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
05/17	42.78	42.73	05/03	43.57	43.55	04/19	42.21	42.08
05/16	42.74	42.67	05/02	43.04	43.03	04/18	41.74	41.62
05/15	42.88	42.80	05/01	43.04	42.70	04/17	41.72	41.66
05/14	42.95	42.80	04/30	43.42	43.33	04/16	42.63	42.69
05/13	43.05	43.02	04/29	42.59	42.52	04/15	42.16	41.95
05/10	43.23	43.16	04/26	42.28	42.24	04/12	43.65	43.64
05/09	43.55	43.42	04/25	43.03	42.95	04/11	43.93	43.86
05/08	43.88	43.90	04/24	42.74	42.80	04/10	44.11	44.02
05/07	43.83	43.85	04/23	42.69	42.68	04/09	43.77	43.69
05/06	43.33	43.32	04/22	42.15	42.13	04/08	42.97	42.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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