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db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(08/25) 4.71(港幣) -0.31 -6.18 7.58 3.09
淨值(08/25) 4.90(港幣) -0.34 -6.47 7.65 3.08



db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
08/25 4.90 4.71 08/11 6.19 6.11 07/28 5.81 5.76
08/24 5.24 5.02 08/10 6.31 6.19 07/27 5.81 5.88
08/21 5.64 5.49 08/07 6.07 6.00 07/24 6.26 6.29
08/20 5.86 5.72 08/06 5.97 5.87 07/23 6.29 6.33
08/19 6.00 5.81 08/05 6.02 5.98 07/22 6.20 6.25
08/18 5.92 5.79 08/04 6.17 6.11 07/21 6.14 6.22
08/17 6.37 6.23 08/03 6.01 5.93 07/20 6.13 6.23
08/14 6.28 6.15 07/31 5.92 5.87 07/17 6.11 6.19
08/13 6.25 6.08 07/30 5.90 5.93 07/16 5.89 5.97
08/12 6.09 5.91 07/29 6.07 6.04 07/15 5.77 5.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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