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db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/27) 3.51(港幣) 0.03 0.86 6.23 3.34
淨值(07/27) 3.59(港幣) 0.01 0.21 6.37 3.41



db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/27 3.59 3.51 07/13 3.57 3.50 06/29 3.45 3.39
07/26 3.58 3.48 07/12 3.55 3.48 06/28 3.42 3.34
07/25 3.55 3.48 07/11 3.50 3.41 06/27 3.43 3.39
07/22 3.54 3.48 07/08 3.50 3.45 06/24 3.41 3.39
07/21 3.58 3.48 07/07 3.52 3.45 06/22 3.49 3.39
07/20 3.57 3.50 07/06 3.53 3.45 06/21 3.46 3.39
07/19 3.59 3.50 07/05 3.52 3.42 06/20 3.47 3.39
07/18 3.56 3.50 07/04 3.49 3.40 06/17 3.46 3.39
07/15 3.58 3.50 07/01 3.45 3.39 06/16 3.45 3.40
07/14 3.57 3.50 06/30 3.45 3.39 06/15 3.46 3.40

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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