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db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/30) 5.93(港幣) -0.11 -1.82 7.58 2.96
淨值(07/30) 5.90(港幣) -0.16 -2.71 7.65 3.01



db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/30 5.90 5.93 07/16 5.89 5.97 06/26 6.91 7.00
07/29 6.07 6.04 07/15 5.77 5.86 06/25 7.44 7.47
07/28 5.81 5.76 07/14 6.18 6.30 06/24 7.57 7.55
07/27 5.81 5.88 07/13 6.31 6.40 06/19 6.98 6.88
07/24 6.26 6.29 07/06 5.75 5.77 06/18 7.41 7.35
07/23 6.29 6.33 07/03 5.76 5.92 06/17 7.65 7.56
07/22 6.20 6.25 07/02 6.17 6.34 06/16 7.25 7.18
07/21 6.14 6.22 07/01 6.62 7.10 06/15 7.54 7.49
07/20 6.13 6.23 06/30 7.04 7.10 06/12 7.58 7.42
07/17 6.11 6.19 06/29 6.82 6.98 06/11 7.39 7.41

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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