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db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(09/28) 3.48(港幣) 0.00 0.00 5.16 3.34
淨值(09/28) 3.55(港幣) -0.01 -0.33 5.28 3.41



db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
09/28 3.55 3.48 09/12 3.65 3.56 08/29 3.67 3.61
09/27 3.56 3.48 09/09 3.65 3.57 08/26 3.69 3.61
09/26 3.56 3.48 09/08 3.69 3.62 08/25 3.68 3.61
09/23 3.60 3.53 09/07 3.69 3.62 08/24 3.71 3.65
09/22 3.61 3.55 09/06 3.69 3.61 08/23 3.71 3.65
09/21 3.61 3.54 09/05 3.67 3.59 08/22 3.72 3.67
09/20 3.61 3.55 09/02 3.68 3.59 08/19 3.75 3.67
09/19 3.62 3.56 09/01 3.65 3.59 08/18 3.75 3.67
09/14 3.61 3.52 08/31 3.67 3.61 08/17 3.76 3.67
09/13 3.63 3.53 08/30 3.67 3.61 08/16 3.77 3.70

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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