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db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/24) 3.74(港幣) 0.06 1.63 3.79 2.68
淨值(11/24) 3.78(港幣) 0.06 1.70 3.84 2.69



db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/24 3.78 3.74 11/10 3.84 3.78 10/27 3.40 3.37
11/21 3.72 3.68 11/07 3.76 3.72 10/24 3.45 3.41
11/20 3.68 3.65 11/06 3.78 3.74 10/23 3.45 3.41
11/19 3.68 3.67 11/05 3.81 3.76 10/22 3.50 3.46
11/18 3.69 3.75 11/04 3.78 3.73 10/21 3.52 3.47
11/17 3.73 3.77 11/03 3.76 3.73 10/20 3.49 3.42
11/14 3.81 3.79 10/31 3.76 3.71 10/17 3.46 3.42
11/13 3.82 3.78 10/30 3.72 3.65 10/16 3.48 3.42
11/12 3.83 3.78 10/29 3.56 3.50 10/15 3.53 3.46
11/11 3.78 3.74 10/28 3.48 3.43 10/14 3.49 3.45

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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