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db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/30) 3.57(港幣) -0.03 -0.83 4.95 3.34
淨值(11/30) 3.64(港幣) -0.02 -0.61 5.02 3.41



db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/30 3.64 3.57 11/16 3.52 3.43 11/02 3.53 3.48
11/29 3.66 3.60 11/15 3.52 3.45 10/31 3.55 3.48
11/28 3.59 3.49 11/14 3.53 3.45 10/28 3.55 3.49
11/25 3.57 3.48 11/11 3.54 3.45 10/27 3.56 3.51
11/24 3.54 3.47 11/10 3.53 3.45 10/26 3.57 3.51
11/23 3.55 3.48 11/09 3.51 3.45 10/25 3.59 3.53
11/22 3.57 3.48 11/08 3.53 3.46 10/24 3.60 3.53
11/21 3.56 3.47 11/07 3.52 3.46 10/21 3.57 3.51
11/18 3.51 3.44 11/04 3.53 3.47 10/20 3.58 3.51
11/17 3.54 3.44 11/03 3.55 3.48 10/19 3.59 3.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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