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db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/26) 3.41(港幣) 0.00 0.00 7.58 3.35
淨值(05/26) 3.45(港幣) 0.00 -0.13 7.65 3.45



db x-trackers 滬深300 公用事業指數ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/26 3.45 3.41 05/11 3.49 3.43 04/25 3.61 3.54
05/25 3.45 3.41 05/10 3.48 3.43 04/22 3.61 3.57
05/24 3.46 3.42 05/09 3.47 3.43 04/21 3.61 3.57
05/23 3.47 3.42 05/06 3.55 3.58 04/20 3.66 3.60
05/20 3.47 3.42 05/04 3.62 3.58 04/19 3.73 3.70
05/19 3.46 3.42 05/03 3.65 3.56 04/18 3.72 3.70
05/18 3.48 3.43 04/29 3.59 3.55 04/15 3.76 3.71
05/17 3.50 3.48 04/28 3.60 3.56 04/14 3.78 3.71
05/13 3.51 3.48 04/27 3.61 3.57 04/13 3.77 3.74
05/12 3.54 3.48 04/26 3.61 3.57 04/12 3.73 3.68

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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