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深價值ETF(159913)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(01/28) 1.40(人民幣) -0.02 -1.20 1.42 0.83
淨值(01/28) 1.35(人民幣) -0.02 -1.32 1.42 0.84



深價值ETF(159913) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
01/28 1.35 1.40 01/14 1.35 1.34 12/29 1.33 1.40
01/27 1.37 1.42 01/13 1.37 1.34 12/26 1.33 1.33
01/26 1.38 1.39 01/12 1.36 1.36 12/25 1.30 1.26
01/23 1.37 1.36 01/09 1.38 1.40 12/24 1.27 1.18
01/22 1.37 1.35 01/08 1.39 1.39 12/23 1.30 1.29
01/21 1.37 1.35 01/07 1.42 1.42 12/22 1.31 1.35
01/20 1.32 1.32 01/06 1.42 1.41 12/19 1.32 1.32
01/19 1.29 1.29 01/05 1.42 1.41 12/18 1.31 1.32
01/16 1.39 1.38 12/31 1.36 1.37 12/17 1.32 1.27
01/15 1.38 1.39 12/30 1.32 1.42 12/16 1.31 1.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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