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深價值ETF(159913)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(09/22) 1.00(人民幣) -0.02 -2.16 1.07 0.83
淨值(09/22) 0.99(人民幣) -0.02 -1.78 1.02 0.84



深價值ETF(159913) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
09/22 0.99 1.00 09/05 1.02 1.07 08/19 1.00 0.97
09/19 1.01 1.02 09/04 1.02 1.07 08/18 1.00 0.98
09/18 1.01 1.02 09/03 1.01 1.05 08/15 0.99 0.99
09/17 1.00 1.02 09/02 1.00 1.02 08/14 0.98 0.95
09/16 1.00 1.01 09/01 0.99 1.00 08/13 0.99 0.96
09/15 1.02 1.04 08/29 0.98 1.00 08/12 0.99 0.96
09/12 1.02 1.03 08/25 0.98 0.99 08/11 0.99 0.95
09/11 1.01 1.04 08/22 0.99 0.99 08/08 0.97 0.94
09/10 1.02 1.04 08/21 0.99 0.98 08/07 0.97 1.00
09/09 1.02 1.06 08/20 0.99 0.99 08/06 0.99 0.98

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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