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深價值ETF(159913)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(10/31) 1.03(人民幣) 0.02 1.98 1.09 0.83
淨值(10/31) 1.05(人民幣) 0.02 1.75 1.05 0.84



深價值ETF(159913) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
10/31 1.05 1.03 10/17 1.02 1.01 09/26 1.02 1.03
10/30 1.03 1.01 10/16 1.02 1.01 09/25 1.02 1.01
10/29 1.03 1.05 10/15 1.04 1.00 09/24 1.02 1.02
10/28 1.01 1.09 10/14 1.03 1.01 09/23 1.00 0.99
10/27 0.99 1.00 10/13 1.04 1.03 09/22 0.99 1.00
10/24 1.00 0.98 10/10 1.04 1.03 09/19 1.01 1.02
10/23 1.00 0.99 10/09 1.04 1.03 09/18 1.01 1.02
10/22 1.01 1.02 10/08 1.04 1.00 09/17 1.00 1.02
10/21 1.02 1.00 09/30 1.02 1.01 09/16 1.00 1.01
10/20 1.03 1.01 09/29 1.02 1.00 09/15 1.02 1.04

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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