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深價值ETF(159913)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(08/20) 0.99(人民幣) 0.02 1.55 1.01 0.83
淨值(08/20) 0.99(人民幣) 0.00 -0.20 1.00 0.84



深價值ETF(159913) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
08/20 0.99 0.99 08/06 0.99 0.98 07/23 0.92 0.91
08/19 1.00 0.97 08/05 0.99 0.98 07/22 0.92 0.90
08/18 1.00 0.98 08/04 0.99 0.99 07/21 0.91 0.90
08/15 0.99 0.99 08/01 0.97 0.99 07/18 0.91 0.90
08/14 0.98 0.95 07/31 0.98 0.97 07/17 0.90 0.89
08/13 0.99 0.96 07/30 0.97 0.97 07/16 0.91 0.89
08/12 0.99 0.96 07/29 0.97 0.96 07/15 0.91 0.90
08/11 0.99 0.95 07/28 0.97 0.97 07/14 0.91 0.89
08/08 0.97 0.94 07/25 0.95 0.96 07/11 0.90 0.88
08/07 0.97 1.00 07/24 0.94 0.92 07/10 0.89 0.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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