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民營ETF(159911)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(01/22) 4.11(人民幣) 0.03 0.74 4.11 2.81
淨值(01/22) 4.12(人民幣) 0.04 0.99 4.12 2.81



民營ETF(159911) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
01/22 4.12 4.11 01/08 3.85 3.81 12/23 3.66 3.67
01/21 4.08 4.08 01/07 3.85 3.88 12/22 3.71 3.70
01/20 3.99 3.99 01/06 3.87 3.70 12/19 3.83 3.83
01/19 3.86 3.80 01/05 3.75 3.76 12/18 3.90 3.90
01/16 3.99 3.98 12/31 3.67 3.68 12/17 3.95 3.95
01/15 3.91 3.92 12/30 3.64 3.67 12/16 3.94 3.94
01/14 3.88 3.84 12/29 3.71 3.70 12/15 3.92 3.99
01/13 3.91 3.91 12/26 3.77 3.77 12/12 3.83 3.84
01/12 3.86 3.85 12/25 3.71 3.70 12/11 3.77 3.77
01/09 3.83 3.84 12/24 3.66 3.66 12/10 3.77 3.77

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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