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民營ETF(159911)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(03/05) 4.51(人民幣) -0.16 -3.49 4.68 2.81
淨值(03/05) 4.53(人民幣) 0.03 0.69 4.53 2.81



民營ETF(159911) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
03/05 4.53 4.51 02/12 4.13 4.12 01/29 4.06 4.04
03/04 4.50 4.68 02/11 4.10 4.10 01/28 4.09 4.11
03/03 4.42 4.47 02/10 4.06 4.03 01/27 4.14 4.16
03/02 4.50 4.50 02/09 3.96 3.99 01/26 4.13 4.12
02/27 4.42 4.49 02/06 3.98 3.95 01/23 4.05 4.05
02/26 4.37 4.45 02/05 4.06 4.06 01/22 4.12 4.11
02/25 4.32 4.32 02/04 4.06 4.12 01/21 4.08 4.08
02/17 4.36 4.34 02/03 4.08 4.10 01/20 3.99 3.99
02/16 4.32 4.31 02/02 3.97 3.95 01/19 3.86 3.80
02/13 4.20 4.19 01/30 3.99 4.00 01/16 3.99 3.98

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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