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民營ETF(159911)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(09/16) 3.29(人民幣) -0.09 -2.55 3.45 2.81
淨值(09/16) 3.27(人民幣) -0.11 -3.25 3.46 2.81



民營ETF(159911) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
09/16 3.27 3.29 09/01 3.25 3.24 08/13 3.14 3.14
09/15 3.38 3.38 08/29 3.20 3.20 08/12 3.15 3.15
09/12 3.37 3.37 08/25 3.22 3.24 08/11 3.15 3.15
09/11 3.35 3.35 08/22 3.26 3.26 08/08 3.10 3.10
09/10 3.36 3.35 08/21 3.24 3.23 08/07 3.09 3.09
09/09 3.36 3.36 08/20 3.22 3.22 08/06 3.12 3.12
09/05 3.34 3.33 08/19 3.23 3.23 08/05 3.11 3.11
09/04 3.33 3.33 08/18 3.21 3.21 08/04 3.09 3.08
09/03 3.31 3.31 08/15 3.16 3.15 08/01 3.05 3.06
09/02 3.28 3.28 08/14 3.12 3.14 07/31 3.08 3.08

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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