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民營ETF(159911)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(07/31) 3.08(人民幣) 0.02 0.65 3.45 2.81
淨值(07/31) 3.08(人民幣) 0.02 0.63 3.46 2.81



民營ETF(159911) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
07/31 3.08 3.08 07/17 2.92 2.92 07/03 3.06 3.06
07/30 3.06 3.06 07/16 2.93 2.94 07/02 3.05 3.05
07/29 3.05 3.04 07/15 2.96 2.95 07/01 3.04 3.04
07/28 3.01 3.00 07/14 2.97 2.96 06/30 3.03 3.02
07/25 2.94 2.93 07/11 2.94 2.93 06/27 3.01 3.00
07/24 2.90 2.90 07/10 2.93 2.93 06/26 2.99 2.99
07/23 2.91 2.90 07/09 2.98 2.98 06/25 2.95 2.95
07/22 2.94 2.94 07/08 3.04 3.04 06/24 2.97 2.96
07/21 2.91 2.89 07/07 3.02 3.01 06/23 2.95 2.95
07/18 2.91 2.90 07/04 3.05 3.04 06/20 2.93 2.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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