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民營ETF(159911)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(03/26) 4.97(人民幣) -0.10 -1.97 5.07 2.81
淨值(03/26) 4.97(人民幣) -0.12 -2.31 5.09 2.81



民營ETF(159911) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
03/26 4.97 4.97 03/12 4.49 4.47 02/26 4.37 4.45
03/25 5.09 5.07 03/11 4.51 4.52 02/25 4.32 4.32
03/24 5.04 5.02 03/10 4.53 4.52 02/17 4.36 4.34
03/23 4.97 4.98 03/09 4.45 4.45 02/16 4.32 4.31
03/20 4.85 4.87 03/06 4.42 4.50 02/13 4.20 4.19
03/19 4.80 4.78 03/05 4.53 4.51 02/12 4.13 4.12
03/18 4.81 4.78 03/04 4.50 4.68 02/11 4.10 4.10
03/17 4.71 4.70 03/03 4.42 4.47 02/10 4.06 4.03
03/16 4.69 4.70 03/02 4.50 4.50 02/09 3.96 3.99
03/13 4.55 4.54 02/27 4.42 4.49 02/06 3.98 3.95

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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